ERP系统生产部--原料库操作规程.docxVIP

宣养屋用友ERP原料（物料）库操作规程 执行岗位 原料库 执行员 保管员 版本日期 2006-08-23 所属部门 生产部 执行督导 生产部经理 培训责任人 系统管理员 一、 原料部岗位在 ERP系统运作中岗位职责 1、 原料（物料）入库业务处理； 2、 原料（物料）退库业务处理； 3、 原料（物料）生产领料业务处理； 4、 原料（物料）其他出库业务处理； 5、 原料（物料）盘点业务处理。 二、 原料库岗位操作在 ERP流程中的位置 1、外购大宗原料（药品）入库在 ERP中的执行: 整体流程 采购入库作业流程 操作流程 结算流程 淤针对外购原 料（物料）米购 时使用本作业。 采购订货 采购部 库管 财务部 采购 采购 库4 结算审 1 部内勤 ! 部经理 F 1 F 核 1. 根据生产所需原 料填制原料采购订单， 根据其他部门需求填 制物料采购订单。 . 由采购部经理审 核后通知订货。 . 原料到货后由验 收人填制采购到货单， 由接收库管审核;. 4. 核对实际入库数 后由货物接收库管填 制入库单，实际到货数 与订单不符应通知原 料部核实原因.并在备 注栏注明,. . 入库单由部门经 理或指定人员审核后 打印并签字确认. . 采购部内勤再从 已审核后的入库单中 生成采购专用或普通 销售发票用于原料结 算，由财务部审核生成 凭证 .本流程结束. 原料结算时附入 库单（在系统中打 印生成） 常规采购需附合 同， 零星采购在月初 制定预算，按预算 内金额执行 结算单据完整后 经原料部经理-财 务部经理-总经理 审核后由财务部 生成凭证结算付 款， 5非预算内临时采 购需经一定的报 批手续并附上 作费用报销业务 不适用本流程  2、原料（物料）已入库的退库处理: 整体流程 采购退货作业流程 操作岗位 作业流程 单据资料要求 操作说明 备注 采购: 退回 ! ※针对外购原 料（物料）退货 时使用本作业。 上级岗位： 原料 部 采购部 内勤 外购原料物料已入 库。 手工开具的书面通 知必须按公司的审 核级次审核。 1 .根据应退回的批 次、仓库、仓位、 数量关联生成红字 入库单 必须是已经入 库的原料物退 货，才使用本流 程，未入库而检 验不合格原料 药品退回不适 用本流程 书面通知（手工） 1 r 淤本岗 位： 原料 库 WI?库 库管员 1.核对供应商、品种、 批次、数量、仓库、仓 位等信息； 1.核对无误后，找到 该批次原料（物料）的 外购入库单，关联生成 红字外购入库单打印 存档。 此岗位本业务流程结束 1 .分别全部退 回、部份退回生成 红字入库单：全部 退回，将原单数量 全部冲回；部份退 回，将需退货数量 录入红字入库单 根据应退货供应商、 批次、数量等信息关 联生成红字外购入 库单 1 F 3、原料（药品）生产领料的业务处理: 整体流程 生产领料作业流程 操作岗位 作业流程 单据资料要求 操作说明 备注 生产领料 ※针对生产领 用原料（物料） 时使用本作业。 上级岗位：领 料员 1 t 生产领料单已录入必 录数据并审核； 生产领料单应与〈〈原 料理论耗用汇总表》核对， 差额在合理范围内； 生产领料单必须正确 录入领料部门、仓库、仓 位、批次、领料用途等信 息。 根据产品生产 任务单和〈〈大宗原料 理论耗用汇总表》录 制生产领料单。 正确录领料部 门、仓库、批次（特 别强调），件重、件数、 数量等 生产领料仓库、 仓库、批次、件 数、件重由库管 员根据〈〈原料理 论耗用汇总表》 提供并由领料 工和库管双方 签字认可 生产部 领料员 （5）生成生产领料单 1  浓 本岗 位： 原料库 WI?库 库管员 核对以下必录项：领料 类型、领料部门、发料 仓库、物料代码、物料 名称、批号、、实发数量、 仓库等必录项 审核生产领料单 领料类型为： 领原料 领料部门为： 内包或外包车间 审核生产领料单 1 F 下级岗位： 财务 部 财务部 会计 1.当实际领料数量与用 友录入数量核对相符 后，该岗位本业务流程 结束。 单据应及时审 核 根据生产领料单 核算生广成本 —生产领料 _ ——-——— 4、原料（物料）其他出库的业务处理: 整体流程操作岗位其他出库作业流程作业流程本岗位：原料库分别部门领用填 其他出库单 整体流程 操作岗位 其他出库作业流程 作业流程 本岗位： 原料 库 分别部门领用填 其他出库单 单据资料要求 操作说明 要求所有单据要及 时审核 领用部门，按领用部 门实际填列； 按领用性质填写领料 用途； 审核其他出库单。 领用部门按基础 资料中部门填列。 领料用途分别 为：办公室、财务 部、销售部领用为 管理部门领用；工 程部门领用为工 程物资领用；调其 他库为调拔出库。 备注 ※针对原料（物 料）其他出库时 使用 不作销售或