财务经理月计划.doc

　　 　　财务经理月计划【一】:财务经理月度工作计划 　　2012年度工作计划 2012年工作目标立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量 第一部分 财务工作 　　一、财务基础工作 　　（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 　　1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 　　2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 　　3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 　　4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并 　　对应完善相关制度。 　　（二）、拟定财务人员配置及岗位职责 　　1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考 　　核制度。 　　2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升 　　财务部整体工作水平。 　　3、以培训带动基础工作的落实 2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在 　　网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计 　　人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。 　　（三）、会计核算管理 　　1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规 　　范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 　　2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付， 　　使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错 　　交一笔费用。 　　3、加强财务指标分析力度 ① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 2012年重 　　点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、 　　产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问 　　题。 　　④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 　　4、落实会计档案管理制度 至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理 　　制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销 　　毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等； 　　二、财务管理工作 　　（一）、强化财务监管职能 　　1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存 　　在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的 　　库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生 　　问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少 　　存货损失。 　　2