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附件财务管理体系财务管理体系财务管理制度类类别要素拟定部门审批人经营计划与资金管理制度经营计划与预算制度资金预算作业细则零基准预算制度资金预算制度资金管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序财务分析撰写规定资金管理部禾润中心管理制度综合性公司的利润中心制度门市销售的利润中心制度会计核算部财务控制与稽核管理制度资产控制制度原则零用金管理细则费用开支标准职工食堂财务管理规定内部稽核制度会计核算部财产管理制度财产管理办法固定资产火灾保险事务处理准则固定资产管理制度财务盘点制度会计核算部会计管理制度财务
附件 5：
财
务 管 理 体 系
财务管理体系
财务管理制度类
类别
要素
拟定部门
审批人
经营计划与资金管理
制度
1、 经营计划与预算制度
2、 资金预算作业细则
3、 零基准预算制度
4、 资金预算制度
5、 资金管理制度
6、 借款和各项费用开支标准及审批程 序
7、 财务分析撰写规定
资金管理部
禾U润中心管理制度
1、 综合性公司的利润中心制度
2、 门市销售的利润中心制度
会计核算部
财务控制与稽核管理
制度
1、 资产控制制度原则
2、 零用金管理细则
3、 费用开支标准
4、 职工食堂财务管理规定
5、 内部稽核制度
会计核算部
财产管理制度
1、 财产管理办法
2、 固
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