建立属于自己高成功率交易系统.pptVIP

交易系统的建立  什么是交易系统? ●交易系统是完整的交易规则体系。一套设 计良好的交易系统,必须对投资决策的各 个相关环节作出相应明确的规定。这种规 定必须是客观的、唯一的,不允许有任何 不同的解释。一套设计良好的交易系统 必须符合使用者的心理特征、投资对象的 统计特征以及投资资金的风险特征。  交易系统的主要功能 1、控制价格。2、控制自己。 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你自己的交易 系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的, 有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案 的,在风险市场的赢家都有自已的交易系统,因此寻 找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业 交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事  交易系统的特点 完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论 上来说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作 结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易 方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上 其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析 而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控 制是最重要的,其次是风险管理,再次才是分析技能,即所谓 的3M系统(Mind、 Money、 Market)。如果用一个比方来形容 对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已,被大多数投 资人忽略的东西,才是投资行为中的决定性因素。市场分析是 管理的前提,只有从正确的市场分析出发,才能建立起具有正 期望值的交易系统,风险管理只有在正期望值的交易系统下才 能发挥其最大效用,而心理控制正是两者的联系桸梁和纽带 汉全众憂代器李览芬析;也籍会等离的  Mind(心理控制) Money(资金管理) Market(分析能力)  交易系统的三大优点 ◆1交易系统能让投资人在效率市场持续稳定的赢 利 °2交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。 3交易系统可以帮助投资人有效的克服心理弱点, 这也可能是交易系统的最大的优点。 交易系统 稳定的盈利  交易系统能让投资人在效率市场持 续稳定的利 ◆投资人若想在效率市场持续稳定的贏利,必须成功的解 决两大问题:1、如何在高度随机的价格波动中寻找非 随机的部分;2、如何有效的控制自身的心理弱点,使 之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明, 交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 ●大多数投资者在进入市场的时候,对市场的认识没有系 统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识,就片面 的承认或否认一种交易思路的可行性,其实他们不知道 要想客观的评价一种交易方法,就要确认该方法在统计 概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波 动中不具备统计意义有效性的部分,只能给投资人以局 的计和价穷式可以帮助技资若有效的克 只的盲目性和片面性。  交易系统还可以帮助投资人有效的 控制风险 ◆实践证明,不使用交易系统的投资人,难 以准确而系统的控制风险。没有交易系统 做指导时,投资人很难定量评估每次进场 交易的风险,并且很难评估单次交易的风 险在总体风险中的意义。而交易系统的使 用,可以明确的告诉投资人每次交易的预 期利润卒、预期损失金额、预期最大亏损、 预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等, 这些都是投资风险管理的重要参数。2  交易系统可以帮助投资人有效的克 服心理弱点 ◆交易系统使交易决策的过程更加程序化、 公开化、理性化。投资人可以从由情绪支 配的处于模糊状态的选择过程转变为定量 的数值化的选择过程,即单纯判定信号系 统的反映以及执行信号所代表的决策。  交易系統几个核心内涵 1心态核心 2得失核心 3技术核心 4.控制核心 5跟踪核心 6.空仓核心