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预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司 第一部分账务处理 1业务概述 账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功 能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报 表的查询。 2基本概念 期初数录入 会计科目的年初余额录入 机制凭证 通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的 凭证。 冲销凭证 生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。 自动转账 年终核算终了，将本年的收入支出转结余。 结转余额 年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。 3业务过程 4操作指南 4.1基础数据 基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来 源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等 数据。 登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。 4.1.1增加基础数据 单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。 如图4.1.1-1所示: 图4.1.1-1增加基础数据 【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前 科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作 返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】 按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，