公司管理系统资金付款流程与计划清单管理系统规章制度.docxVIP

下载可编辑 下载可编辑 资金付款流程及计划管理制度 为进一步规公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避 免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本 着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定： 1人员组织安排： 1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计 划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资 金使用情况进行监督。 1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月 的资金计划使用和客户欠款情况