PPP项目融资总结方案.docVIP

项目投融资方案 (共 2 套,投标用 ) 包。附 1 项目概况表序号项目名称公路等级建设里程 （ km ） 建 设 期 1XXXX 级 XXXX2XXXX 级 XXXX3XXXX 级 XXXX4XXXX 级 XXXX5XXXX 级 XXX 谓毗浸衣销 1. 项目概况 XXXXX项目、 XXXXX五条公路的 PPP项目包 。 附表 1 项目概况表 序号 项目名称 公路 建设里程（ km） 建设期 等级 1 XXX X 级 XX XX 2 XXX X 级 XX XX 3 XXX X 级 XX XX 4 XXX X 级 XX XX 5 XXX X 级 XX XX 合计 投资估算 2.1 项目静态指标 本项目工程概算总投资约 XX亿元（工程投资约 XX亿元，征地拆 迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为 准）。 附表 2：项目分项投资明细表 序号 项目名称 总投资（万元） 1 XXXX X 2 XXXX X 3 XXXX X 4 XXXX X 5 XXXX X 合计 545238.8084 2.2 项目动态指标 2.2.1 项目计算周期 工程计划建设工期 年 运营维护期 年 2.2.2 投资收益率 本项目的年投资收益率 %。 项目资金来源 3.1 资本金结构 根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通 知》的相关要求， 本项目资本金比例 20%。剩余 80%为其他建设资金， 由 XXX（以下简称： XX）通过银行贷款募集。 本项目资本结构 （暂定）：[20%]/[80%] （资本金 / 其他建设资金） 本项目总投资 XX万元，项目资本金 XX万元，占总投资 20%（其中：注册资本金亿元），剩余 XX万元资本金由 XX以股东借款形式投入。剩余 XX万元为其他建设资金，占总投资 80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估， 具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。 XXX 公司 XXX XX 万元注册 XXX 万元注册资本 （占股 X% ），股东 资本（占股 借款 XX 万元 X% ） 资本金 项目资本金占总投 X% ，万元；注册资本金万元， 股东借款 X 万元 支付资金利 PPP项目公司 银行项目贷款 （项目总投：约为 XX万元） 承建合同 占项目总投 % ，X 万 元 政府付费 承建方 (总包 ) XX XXXXX等五个公路 PPP项目交易结构图 3.2 注册资本金来源及比例 附表 3：项目公司注册资本金来源情况表 单位名称 注册资本金 持股比例 XXX X 万元 X% XXX 万元 X% 合计 万元 X% XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与 XXX共同成立项 目公司。 3.3 其他建设资金融资计划 本项目其他建设资金共计 XX万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。 在本项目符合 PPP相关制度和政策、 立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下， 目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。 项目公司在确定合作金融机构时将进行 优惠条件的比较， 选择能够提供最优惠条件的金融机构。 具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。 在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏 离，债务性资金的出资计划适时调整， 以确保满足本项目拆迁和建设 进度的要求。同时， XX承诺：按时向 XX政府和 XXX提供本项目投融 资及建设管理实施计划， 确保本项目建设目标的实现， 相应的投资计 划及时报送 XXX备案实施。 3.4 充裕的资金渠道 3.4.1XX 有充裕的银行授信。 XXX已取得 XXX专项授信协议，授信总额 XX亿元（详见附件）， 可为本项目提供及时、灵活的应急融资。 3.5 紧急状态下的资金应对预案 项目实施过程中， 若出现贷款资金未按时足额到位、 项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时， XX 将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。 1）及时调整资金使用计划。 2）先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。 3）必要时，启用各银行的可用授信额度。 承诺：将严格按照项目实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差， XX 将用自有资金先行垫付，确 保项目的顺利、按时实施。 投资管理计划 本项目工程计划工期 X年，本项目征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定 XX万元（最终以实际支付的为准）。 XX承诺：根据 XXX的项目进展情况， XX在接到 XXX书面通知到位前期工作费的 X 天内，及时划拨相关费用。 具体的前期费用安排最终以项目实施过程中业主要求为准。 本项目进度付款如下（暂定）：月进度付款 80%，竣工验收后付 8