物控管理新规制度.doc

物控步骤管理制度 第一部分 工作职责 一、物控总监 1、制订物流管理工作计划并组织实施。 2、物流系统设计、调整，对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。 3、依据库存情况及市场部需求立即和供货商联络进行采购订货。 4、帮助销售部做好发货计划，立即了解发货和库存动态改变。 5、立即和销售部、市场部、运维部、财务部沟通协调相关业务信息，并维系好和各相关方良好关系。。 6、处理由销售部、客服部确定退换货、报损等业务。 二、库管 1、查对全部出入库产品规格、数量和单据是否相符。对入库物资检验验收，立即入帐，正确登记，做到帐、卡、物相符。 2、将仓库划分为成品库、样品库、赠品库和废品库，做好货物移库管理。 3、合理计划库房储存空间及货物储存方法，制订各仓库储位计划和标识，落实五防方法（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）。 4、对仓库进、出库等各项工作进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。 5、立即反应仓库库存情况，确保库房帐、卡、物数量一致，确保库存数据正确性。 6、负责仓库货物、人员安全及防护，确保仓储物资免受损失。 7、每个月组织仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。 8、控制库房货物损耗，发生库损后立即上报处理。 三、销售内勤 1、搜集、分析、制订、审核产品需求计划，结合销售情况进行产品销售和产品需求量估计，制订产品发货计划。 2、负责销售协议起草、审批、保管及协议政策审批。 3、按时搜集相关统计资料，立即、正确呈报各类统计报表。 4、立即提供、分析指标计划完成情况。 5、?每日和财务衔接、查对仓库各项单据。 6、根据上级要求做好定时报表统计、分析和检验。 7、保管并汇编各类仓库单据、销售协议及企业资料。 四、发货员（库管代） 1、全方面负责从接收发货单到成品发货货运信息和过程控制。 2、检验发货过程中货物丢失及损坏情况，并立即进行处理。 3、评价并选择货运方案，提出运输工具及线路提议。 4、负责第三方物流企业、快递企业和用户沟通维护。 五、财务会计 1、依据物控部提出采购申请及市场部销售反馈调配资金。 2、付款确定：收到审批合格采购申请单后，同采购人员确定付款信息和发票信息。要求对方开具增值税专用发票，协议中约定金额为含税金额。 3、采购商品发货：依据发货通知单或物流单号确定采购商品发货状态，立即掌握在途物资状态。 4、入库：采购商品经技术部检验后，依据市场部、物控部签字《入库单》，采取实际成本法确定入库商品。 5、在途物资损毁处理：当发生在途物资损毁时，对于协议中约定在合理损耗区间内，应向供给商和外部运输单位收回物资短缺或赔款；对于有明确过失人物资损毁，应由相关责任人赔偿。 6、出库：销售部需持由物控部签字发出《出库单》到财务部进行确定： （1）对直接对外销售商品，财务需确保收入款项已到账或现金收款方可签字确定。 （2）对代销商品（即经销点和二级库），需填写出库（代销）单，经物控总监签字后报财务确定，并在账务上对库存商品进行调整，计入“委托代销商品”，待代销点定时上缴款项时，确定收入，需开具发票信息由代销点定时汇总上报本部财务，开具后返回代销点。 7、盘点：财务部每个月配合物控部进行仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。 第二部分 工作步骤 一、采购申请步骤 1、步骤内容 销售内勤依据市场部需求填写《采购申请单》，填写信息包含产品名称、型号、数量，单价在库管签字后填写。市场总监审核签字后，转交库管进行库存核实，填写库存数量。物控审核后单据转交主管副总审核，审核后交财务经理签字，最终由总经理同意。审批过程中由销售内勤配合行政部负责单据流转。 《采购申请单》一式四份，第1联交行政部进行采购实施；第2联交财务部进行付款审核；第3联交销售部进行备档；第4联交总经办备档。 2、相关表单：《采购申请单》 采购申请单 日期： 单号：20XX0920-001 序号 产品名称 型号 单价 数量 金额 库存数量 备注 累计人民币（大写）： 小写： 申请人： 部门总监: 物控主管： 财务经理: 主管副总/总经理： 附:表单编码规则：年份（四位）+月份（两位）+日期（两位）+序号（三位），示例：20XX0922-001 二、入库步骤 1、步骤内容 产品从工厂发货到企业后，库管同销售内勤查对采购单号，库管验收货物数量，技术部验收货物质量，验收合格后签字确定，交物控总监审核签字确定无误后交主管副总签字确定。库管负责填写《入库单》及单据流转。《入库单》一式四份，库管一份、销售内勤一份，财务部一份，总经办备档一份。 2、相关表单：《入库单》 入库单 采购单号：