财务部ERP操作手册-总帐操作手册.pdfVIP

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2020-11-02 发布于江苏
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“总帐系统”操作 “总帐系统”操作SOP SOP 总帐系统的操作流程如下：总帐系统的操作流程如下：版本作者总账处理流程版本作者总账处理流程审批日期审批日期凭证录入或其他系统传入的凭证录入或其他系统传入的会计凭证单会计凭证单制制出纳签字出纳签字审核注：出纳签字可根据系审核核注：出纳签字可根据系核统参数设置是否需要此审统参数设置是否需要此审步骤步骤帐帐账表查询记帐账表查询记记帐记账账月末转帐月末转帐报表自动生成结报表自动生成结月末结帐月末结帐凭证凭证凭证录入凭证录入凭整审核凭整审核凭证记账凭证记账期末结转期末结转 UFO 生成 UFO报表。生成报表。填制凭证人说明：填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。证。和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。证。和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生