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工程款支付制度 工程款支付管理制度 文件编号 版本 / 修 试行 订 工程款支付管理制度 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录 日 修订 修改内容 修改 审核 签发 期 状态 人 人 人 - -287 - 工程款支付管理制度 文件编号 版本 / 修 试行 订 - -288 - 工程款支付管理制度 目的  文件编号 版本 / 修 试行 订 规范工程付款程序，明确付款审批人职责。 适用范围 黑龙江雨润实业（集团）有限公司及下属项目公司所有工程款、设计费、监理费 的支付。。 术语和定义 3.1 工程款支付包括工程、采购等形成的合同类付款。 3.2 设计费支付为所有工程设计（建安、景观、道路等）所发生的付款。 、 3.3 监理费支付为所有工程监理所发生的付款 合同类的付款。 3.2 合同类付款包括服务采购所形成的合同付款。 职责与权限 4.1 职责 4.1.1 工程部 4.1.1.1 接收工程承包单位提供付款申请机资料， 核实供方是否已按合同约定完成规 定的工程量且达到质量要求。 4.1.1.2 组织合同预算部共同根据合同约定和工程进展情况， 填写《进度、质量完成 情况确认表》。 4.1.2 合同预算部 4.1.2.1 负责确认按合同约定是否须付款。 4.1.2.2 负责根据合同经济条款和预结算审核情况 , 确认付款金额。 4.1.2.3 项目规费或配套费的支付需同时提供政府部门有关文件和规定。 4.1.2.4 负责核对并填写付款台帐。 4.1.2.5 负责填写付款申请单及汇总相关资料。 4.1.2.6 负责向财务资金管理中心提供月度付款审批金额汇总表。 4.1.3 财务部 4.1.3.1 负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。 - 1 - 工程款支付管理制度 文件编号 版本 / 修 试行 订 4.1.3.2 负责根据合同经济条款和已付款情况， 核对合同预算部核定结果， 审批是否 须付款及应付金额。 4.1.3.3 根据权限批准支付后，办理费用支付。 4.1.3.4 负责核对并填写付款台帐。 4.1.3.5 负责审核预算外的工程付款 4.1.4 合同预算管理中心 4.1.4.1 负责核定区域公司提交的申请中的工程量及应付当期工程款。 4.1.4.2 负责核定应付当期工程款。 4.1.4.3 负责核对部门付款台帐。 4.1.4.4 负责核对该笔付款是否超过目标成本。 4.1.5 项目公司主管领导 4.1.5.1 根据权限审核工程款支付。 4.1.5.2 根据受权权限审批工程款支付 4.1.6 集团工程总监 4.1.6.1 负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。 4.1.7 集团财务总监 4.1.7.1 负责根据集团总体情况，确认是否付款。 4.1.8 集团公司总经理 4.1.8.1 确认支付工程款 4.2 、付款权限的界定 4.2.1 、付款金额在 10 万元人民币以下的付款（不包括结算款），最终审批人为各公 司总经理。 4.2.2 、付款金额在 10 万元人民币以上的付款及工程结算款， 最终审批人为集团总经理。 4.2.3 、 为提高合同审批的效率，集团领导、公司领导、职能部门经理可根据实际情 况需要，在自身职能范围内，对于某些类别、一定金额以下的工程合同，在不违 反有关规定的前提下， 可对下级部门或人员作一定的授权， 但授权人仍为责任人。 工作程序 5.1 工程类付款 - 2 - 工程款支付管理制度 文件编号 版本 / 修 试行 订 5.1.1 付款申请单 5.1.1.1 服务单位根据合同填写付款申请单； 5.1.1.2 工程类付款由监理公司专业工程师及总监理工程师确认质量、进度完成情 况； 5.1.1.3 工程部依据合同确认工程质量、进度完成情况； 5.1.1.4 工程部组织合同预算部、承包单位、监理单位核实已完工程量； 5.1.1.4 项目公司主管领导审核批准。 5.1.2 付款审批单 5.1.2.1 合同预算部专业造价员确认按合同约定是否须付款， 填写付款台帐及付款审 批单。 5.1.2.2 合同预算部经理复核专业造价员意见， 包括施工进度、 质量情况及合同执行 情况，签署审批意见。 5.1.2.3 财务部根据合同经济条款和已付款情况， 核对合同预算部核定结果， 审批是 否须付款及应付金额。 5.1.2.4 合同预算部、工程部、财务部、采购部进行付款会签； ． 5.1.2.5 项目公司主管领导 10 万元以下（不包括结算款）批准付款、 10 万元以上及结算款的付款应由集团合同预算管理中心、 财务资金管理中心审批后交集团领导 批准。 5.1.2.6 项目公司财务部核实服务单位发票后进行付款。 5.2 服务类付款 5.2.1 填写付款申请单 5.2.1.1 服务单位根据合同填写付款