差旅费报销管理制度(参考).docxVIP

差旅费报销管理制度（修订版） 为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，现 结合公司实际，对公司原有的差旅费报销制度进行了修订，希公司各岗 位人员能够切实履行并互相监督，以促进本规定的有效实施。 一、操作流程 1、 出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、 天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批 准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回 的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公 司不予报销差旅费，并按旷工处理。 2、 员工出差如需借款，需提前 2天持批准后的“出差申请单”， 填写“借款单”，列明借款事由及金额，由部门负责人签字后，经财务 人员审核，分管领导及副总经理审批后方可借款。 3、 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管 领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、 根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定， 经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表，由财务予以 支取。 费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。 （特批的开支必须 先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核） 5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的 差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的, 须事先经分管领导及总经理签署意见后