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公司出纳管理制度 为了做好对公司出纳人员的管理工作，规范好公司的资 金利用状况，需要制定并实施相应的管理制度。 X 为你带来 了公司出纳管理制度范文，一起来看看吧。 公司出纳管理制度范文篇一 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保 财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工 作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全， 维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部 门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有 关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财 务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依 据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应 商结算。 11、会计档案资料的收集、 整理，确保档案资料的完整、 安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作 人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置 的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标 准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的 “借