如何防范现金漏洞.docVIP

财税金融管理系统 解决企业日常管理中存在的会计、 财务、投资相关问题，手把手教 会您搞通企业财务，提高企业的 利润 1 财税金融管理系统 如何防范现金漏洞 2 学习对象— 公司高层管理人员、财务人员 拍于《企业赢利决策特训营》 3 主题 规范公司出纳工作保障现金安全 拍于《盈利模式领袖营》 4 目录 一.公司现金管理重要性 二.公司现金管理内容 三.公司现金核算内容 四.公司现金管理制度完善 5 开篇 现金是一种无法产生盈余的资产,但是为了满足日常营运 的需要,企业必须在任何时刻都持有适量的现金.除了应付日 常的业务活动之外,企业也需要拥有足够的现金以防不时之 须、掌握商机,以及偿还贷款.