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财务管理制度(超详尽) 1 上海大富豪土豆公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海大富豪土豆公司的财务管理，规范公司财务行为，根据《中华人民 ___会计法》、《中华人民 ___公司法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等相关规定，特制定本办法。 第二条 本制度适合公司本部。 第二章 部门职责及权限 第三条 公司设立财务部，负责公司本部的会计核算和财 务管理，公司财务部的职能是： 一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守公司各项财务管理制度，及时、准确的进行会计核算，确保公司会计资料的真实性、完整性、及时性、准确性。 二、在公司董事会下设的全面预算委员会的领导下，负责年度全面预算报表的编制和上报工作。并根据上级部门的年度经营绩效考核指标调整本年度的相关全面预算指标，并将指标按季进行分解，上报公司董事会审批。按季编制经营情况及全面预算执行的分析报告。 三、认真对采购、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。 四、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、报废等手续；按月提取折旧；督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情 2 况及时查明、分析原因，并提出处理意见，防止资产的流失。 五、负责现金、银行存款的收支管理和银行信贷结算的管理