库房物品领用管理制度.docxVIP

精品文档 主题： 库房物品入库、储存、领用管理制度 执行日期 : 2014年 12月29日 制度编号： FD-0001 发布： 财务部 页数： 共5页 批准人： 总经理 分发 部门负责人 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》 ； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申 请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收 并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库 管员双方签字后 , 完成入库手续。 二、仓库管理 （一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放， 并做好入库登记工作； （二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、 帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表， 严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品 要及时做好变更登记， 保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将 情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行 , 会计对月盘 点情况进行抽查； （三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改； （四）禁止无关人员进入仓库； （五）合理安排仓库库容、 对不同物资采取合理保护措施， 防止物资因各种原因受到损坏； 库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 . 精品文档 三、物资领用 （一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单， 并由部门经理签字认可； 领用人须在库 房出库打印单上签字确认方可领用； （二）如遇物资需紧急领用时， 领用人应电话请示部门主管或经理批准， 库管员核实后方 可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； （三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； （四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认 该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》 ，将剩余物资接收入库进行统一 管理。 .