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应收/应付系统 一、 初始设置： （一） 建立往来单位档案 设置客户档案 设置供应商档案 （二） 定义付款条件： 步骤：（基础设置7收付结算7付款条件） （三） 录入初始数据 （输入期初采购专用发票） 步骤：采购7采购发票7 增加7选择专用发票7输入发票信息7保存 二、 日常使用：包括录入收款单据、录入付款单据、往来业务核销和账表查询分析。 （一） 录入收款单据 1、 输入销售专用发票 操作步骤：销售7销售发票7增加7选择专用发票7输入发票信息7保存。 2、 输入收款单 操作步骤：销售r客户往来r收款结算r选择客户r增加r输入收款单数据r保存 （二） 录入付款单据 1、 输入采购专用发票 请参考录入初始数据中的“输入期初采购专用发票” 。 2、 输入付款单 操作步骤：采购r供应商往来r付款结算r选择供应商r增加r输入付款单数据r保存。 （三） 往来业务核销 核销就是指确定收/付款单与原始的发票、应收单之间的对应关系的操作。即需要指明每一次收款是收 的哪几笔销售业务的款项，而且可以进行异币种之间的核销处理。明确核销关系后，可以进行精确的账龄 分析，更好得管理您的应收账款。 1、核销销售发票 操作步骤：销售r客户往来r收款结算r选择客户r选择收款单r核销r输入核销金额r保存。 2、核销采购发票 操作步骤：采购r供应商往来r付款结算r选择供应商r选择付款单r核销r输入核销金额r保存。 （四） 账表查询分析 1、客户往来账表 操作步骤：销售r客户往来账表r客户往来余额表r选择查询对象r确认。 客户往来账表还包括客户对账单和业务账龄分析。 2、供应商往来账表 操作步骤：采购7供应商往来账表7供应商往来余额表7选择查询对象7确认。