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xxx 有限公司
财务管理制度
总 则
为加 强财务管理， 根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。本制度适用于公司
对财务工作的管理，公司各部门领导和职员办理财会事务，必须遵守本制度。
第一章 财务机构的设置及职能：
公司设财务部，其主要职责是：
1 、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 积极为经营管理服务， 促进公司取得较好的经济效
益；
2 、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计
划的执行情况，检查监督财务纪律；
3 、负责资金管理、资产管理、融（筹）资信贷、成本管理；
4 、参与工程项目招标、预（决）算；
5 、了解掌握有关政策、税收；
6 、配合公司领导协调财政、银行、税务、审计及相关部门的关系；接受财政、税务、审计等部
门的检查和监督；
7 、完成公司交给的其他财务工作。
第二章：会计人员的设置及职责：
公司财务部人员设置：财务经理、主管会计、出纳、收款员（现在暂不设置此岗位）。其岗位职责
如下：
（一）、财务经理：
1 、 决定部门内的人员配置。
2 、协助总经理建立健全企业内部财务管理制度和工作流程，并监督制度的执行情况。
3 、配合公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。
4 、督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。
5 、督促、指导本部门人员工作。
6 、配合公司领导协调财政、银行、税务、审计及相关部门的关系；自觉接受上级主管、财
政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
7 、负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表；按时缴纳各项税款。
8 、及时、准确的向公司领导提供财务资金、成本、费用信息；并定期进行经济活动分析。
9 、负责财务档案的管理工作。
. . . .
10 、完成总经理交付的其他工作。
（二）、主管会计：
1、按照会计法和有关会计制度、会计准则等规定，做好会计核算工作， 做到手续完备，数
字准确，账目清楚。
2 、充分发挥会计的反映和监督职能，认真做好经营活动财务分析， 协助财务经理定期检查
、分析公司成本、费用和利润的情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。 当好公司领导的
财务金融参谋。
3 、负责会计凭证审核和编制工作，发现问题及时汇报，认真编制财务报表及纳税申报，做
到内容完整、数字准确、及时报送。
4 、正确运用和登记总分类帐和明细分类帐，做到帐帐、帐证、帐表三相符， 及时、准确编
制成本表、费用表、销售月报表 正确反映本企业经济活动情况，为公司经营管理提供会计资料。
5 、管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业
绩。
6 、做好债权债务的管理和清对工作。严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐
款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。
7 、负责固定资产和低值易耗品的日常核算工作， 并定期协同办公室清点资产。
8 、负责工资、费用、成本、利润、税金等核算计提及审核工作，发现问题及时处理。
9 、根据开发经营的进度，作好资金筹措调整，及时安排资金周转调度。根据销售合同及实
际工程进度，办
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