员工出差费用报销制度.pdfVIP

出差、外派员工、店员报销管理制 度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 （一）报销要求 ）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写 《费用报销单》或《差旅费报 1 （ 销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一 周以上的费用财务不予报 。销（差旅费报销从出差回来之日开始） （单据及附件张数（包括报销单在内费用报销单需清 楚写明报销日期、填单要求：） 2 、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支 出金额；的所有单据张数） 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包 括：出差途中发生的交通费、 住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待 费支出、工程费用支出等， 报销应属客户承担的费用应在不得作为差旅费报销。 另填报销单，应单独列支， 页面整洁、所有报销单据项目应填写完整且字体工 整、报销单上注明应扣款客户。 填写单上无论数字或文字都不能有涂改。单据一律使 用水性笔填写，数据准确。 不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 同时涉及发票和收据，当报销费用时，） 3 （并分开 填写相应应分开粘贴发票和收据， 由部门需要填写费用支出单，如果无票，再一并送交 财务处审核报销；报销单， 报销车费时，报销路费，财务部可按收据的粘贴要求 审核报销；负责人签字后， 要每报销一笔经济业务费用时，并在箭头上注明车 费；单上要用 ←→标注方向， 物品报销必须附请购单。注明同行人姓名；如有同行 人，注明经济业务发生日期； （具体样本附后） ；出差补助按公差单中出差时交通费凭车票及出差行 程路线图报销（二）报销凭据： 业务招待费凭招待住宿费凭住宿发票在规定限额内给 予报销；间计算补助金额； 费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由 财务审核报销。 （三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食 物、药品、供个人阅读的书籍等；出 未经公超过公司规定限额部分的费用；餐费及其它费 用；差时因私产生的车费、 属客户承担且客户已代为支非明确为公司的费用支 出；司批准的大额费用支出； 确省内的住宿费原则上不予报销，其他不符合财务制 度的费用支出；付的费用， 有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会， 得到同意后方可报销。 ) 四( 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派 车，在没有车的情况下经行政 . 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车； 五( 市内因公公交车费应保存相应车票报销。 ). : （六）报销程序 （报销人负责跟进）报销人填写报销单 →主管审核 → 部门负责人审核 →会计审核 行政文员负责跟进后交还给报销人） （ →总经理审批 （报销人负责跟进） →财务审批 （发款） 注：店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 伙食标准 住宿标准 交通工具 务 职 交通费用 火车硬卧 一般员工 天/元 30 天/ 元 60 天/ 元 180 天/元 40 天/元 80 天/元 200 火车硬卧 部门主 管 天/元 50 天/元 100 天/元 240 飞机经济舱 部门 经理 实报实销 实报实 实报实