工作报告公司清算报告范本.docxVIP

公司清算报告范本 公司清算报告范本 公司清算报告范本 清算委托书范本 甲方： 乙方：中国 艮行 甲乙双方经协商，达成如下协议： 第一条甲方委托乙方直接代理甲方异地资金汇划及其资金清算业务。 乙方接受甲方委托在其资金清算系统内承办甲方的异地资金汇划及 其清算业务。 第二条代理异地资金清算业务的范围包括：异地资金汇划及其资金清 算，查询查复。 第三条甲方及其营业网点与乙方资金清算系统的接口和业务收发方 式为第 中： 1?集中方式：甲方代表其所属营业网点统一设置一个集中清算点，并 连接到乙方资金清算中心（组）。甲方所属营业网点异地资金汇划业务 及查询查复业务统一由集中清算点发送与接收。 2?分散方式：甲方及其所属营业网点分别设立清算点，各清算点直接 与乙方资金清算中心（组）连接，分别发送电子汇划业务及查询查复业 务。 第四条甲方及其营业网点在乙方清算系统的账户设置方式分为： 1?集中方式：委托行在代理行资金清算中心开设一个同业存放款项 户，其所有营业网点业务信息均通过委托行集中清算点与代理行清算 系统交换，汇出、汇入款项均通过该账户予以清算。 2?分散方式：委托行及其所属营业网点分别设立应用终端与代理行清 算系统交换业务信息，各自开设同业存放款账户，并通过该账户进行 汇划资金清算，或者委托行及其所属营业网点设置一个同业存放款账 户，所有营业网点发出的异地结算业务所产生的汇差均使用该账户