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客户LOGO U9项目实施调研问卷-财务管理 用友网络 PAGE16 / NUMPAGES20 用友网络 PAGE1 / NUMPAGES20 客户LOGO ××U9 ERP项目 实施调研问卷 （财务管理） 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMSC编号_方法论模板编号 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2019.10.20 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 文档说明 4 流程图说明 4 字体要求 4 目的说明 5 填写说明 6 1. 部门组织机构 7 2. 部门岗位描述及资源情况 7 3. 部门业务现状描述 7 3.1. 应收款管理 7 3.2. 应付款管理 9 3.3. 固定资产管理 11 3.4. 总帐管理 13 4. 财务管理流程清单 15 4.1. 应收款管理 16 4.1.1. 销售收款、核销流程 16 4.2. 应付款管理 17 4.2.1. 采购付款、核销流程 17 4.3. 固定资产管理 18 4.3.1. 固定资产采购流程 18 4.4. 总帐管理 19 4.4.1. 现金流量表编制流程 19 5. 原始单据与报表 20 6. 存在问题及改进建议 20  文档说明 流程图说明 字体要求 正文：字体--微软雅黑；行距--固定值 21磅。 目录：字体--微软雅黑；行距—单倍行距。 目的说明 首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是××公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过调研问卷了解： 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。 因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对××公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本调研问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！ 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间： 单据与报表：XXXX.XX.XX XX：00前 其它：XXXX.XX.XX XX：00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail ××公司 项目经理 内部顾问 用友方顾问 项目经理 项目经理助理 供应链顾问 财务顾问 生产顾问 人力资源顾问 集团财务顾问 部门组织机构 部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位 类别 岗位 人数 硬件 资源 部门业务现状描述 应收款管理 业务分类 现状描述 提问 描述 应收款管理流程 除主营业务以外,还有哪些主要的应收业务？ 应收立账依据如何？（发票？发票+出货单？其他？） 应收立账时间点如何？（出货后立账？月底统一立账？其他？） 客户管理 客户编码和分类方式、数量？ 客户信用管理方式？如信用额度、付款期限？如果有在哪个环节上进行控制？ 公司每月约有多少应收业务，各是什么类型？相应的会计凭证？ 哪些人参与应收账款的管理，具体职责是什么？ 有那些种类的付款条件？ 应收款的分类口径？你是按客户分类分还是按产品大类分 每月的收款业务量和应收发票的数量？ 是否使用票据？使用何种票据？票据业务的处理方式？ 客户的退货与换货如何处理？涉及款项如何处理？ 客户间是否有代付款现象？