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各种财务表格模板大全 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 固定资产 5 万元以下 审核① 购 置 5 万元以上 审核① 50 万以下 审核① 审核② 货款支付 50 万 -200 万以下 审核① 审核② 200 万以上 审核① 审核② 10 万以下 审核① 审核② 定金付款 10 万-50 万 审核① 审核② 50 万以上 审核① 审核② 对 100 万以下 审核① 100 万 -300 万以下 审核① 担保货款 内 300 百万以上 审核① 对 外 审核① 下属单位 50 万以下 审核① 50 万 -100 万以下 审核① 借 款 100 万以上 审核① 1000 元以下 审批① 审核② 行政费 1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 2000 元以上 审核① 审核② 总部业务 400 元以下 审核① 审核② 招待费 400 元以上 审核① 审核② 3000 元以下 审核① 审核② 差旅费 3000 元 -1 万元以下 审核① 审核② 1 万元以上 审核① 审核② 报纸杂 5000 元以下 审批① 审核② 志、POP 5000 元 -1 万元以下 审核① 审核② 广告等 1 万元以上 审核① 审核② 广告 2 万元以下 审批① 审核② 电视 2 万元 -10 万元以下 审核① 审核② 促销 广告 10 万元 -30 万元以下 审核① 审核② 费用 30 万元以上 审核① 审核② 电台 3000 元以下 审批① 审核② 3000 元-5000 元以下 审核① 审核② 广播 5000 元以上 审核① 审核② 削价处理 5000 元以下 审核① 审核② 商品损失 5000 元以上 审核① 审核② 医药费 800 元以上 -1 万元以下 审核① 审核② 1 万元以上 审核① 审核② 开 支 工 伤 审核① 审核② 对外捐款赞助 审核① 对外单位或私人借款 审核①  相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 审核② 核准④ 审批③ 审核② 核准④ 审批③ 审批③ 核准④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 审批③ 核准④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 审核② 审批③ 审核② 核准④ 审批③ 审核② 审核③ 审批④ 审核② 审核③ 审批④ 审批② 核准③ 审批② 核准③ 审批② 审批③ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审批③ 核准④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审批③ 核准④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 核准③ 审批③ 核准④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 核准③ 审批③ 核准④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 核准③ 审批③ 核准④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核③ 核准⑤ 审批④ 核准③ 审批② 核准③ 审批② 明： 一、 上表所指“??以下”均含本数。 二、 以上 金使用系指 算内开支。 金 算外开支的 核与核准按相 定 理， 批 以超支部分占 算内金 的百分比 基 ， 20%（含）以内的由 理批准， 20%以上的由董事 批准。 三、 批 限分三 ： 核：指管理部 及主管 开支的合理性提出初步意 。 批：指有关 参考“ 核”的意 后 行批准。 核准：指各 人根据 管理制度 已 批的支付款 从 据和数量上加以核准并 案。 四、 批 序： 先下 ，后上 ；先定性 批，后集中 准；先 、行政 有关部 ，后 ( 按表中所 号的 序即可 ) 。若遇有关人 出差在外，可由其授 人代核、代批，但事后必 有关人 追 。 CW-CK/BD—03 缴款单 编号： 年 月 日 交款单 位 总计金 百十万千百十元 角 分 额 （大写） 摘 要 卷 把 卷 把 别 金额 别 金额 数 数 百 二 元 元 五 一 （收款单位章） 十 元 元 十 角 元 五 分 元 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。 CW-CK/BD— 09 现金申领单 年 月 日 申领部 申领 门 申领人 日期 申领事 由 申领金 （大写） 额 ￥ 说明事 项 董事长 总经理 财务总 财务会 计部经 监 理 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD—05 借款单 年 月 日 借款部 借款 使用 门 人 部门 款项类 现金□ 支票□ 支票号码： 别 借款用 途 及理由 借款金 ( 大 写 ) 额 ￥ 还款方 式 批准 财务 财务 部门 人 核准 审核 审核 附件 备 (张) 注 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/B