用友操作流程.doc

建账操作： 一、建账系统管理—系统—注册—用户名为：admin—确定 账套—建立： 在账套名称中录入单位名称 启用会计期：通过会计期间设置，来更改实际的启用月份。 之后，点击“下一步”，在提示窗的单位名称里录入：单位；其余录入框，可输可不输。下一步 在企业类型中选择“工业”或“商业”的会计科目类型，可以通过科目预览来确订行业性质的正确性。 下一步。 当客户或供应商较多较杂的时候，可以通过选择客户，供应商分类来有效进行管理。当购买了进销存模块时，那么对存货分类也应选择。外贸单位，或有外币核算的单位也应选择有外币核算。下一步--完成 ；行业性质选择具体 -- 是 更改相应的编码级次后，点击”确认”—”确认”—“确认”—”是” 选择相应的购买模块，并确认启用的会计期间及日期。其余未购买的不要选择。--”是”—”退出” 至此，建账操作完毕。． 二、操作员与权限设置 系统管理—系统—注册—用户名为：admin—确定 2.1操作员增加： 权限—操作员—增加 在提示窗中录入编号，姓名，为必输项，点击“增加” 2.2权限的设置： 权限—权限 选择”操作员”—在窗口的右上角选择账套与会计年度以选择“账套主管”也可以通过左边的增加，可以设置具体的权限。即可。 三、设置备份计划 系统管理--系统—设置备份计划在提示窗口中点击“增加” 四、账套恢复（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套据对话框完成恢复工作。 按打开按钮即 ―― 点击恢复按钮打开引入数 ―― ―― 选择所需恢复的目标文件 ,可 五、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 ！！注意：以上这一工作要谨慎操作！． 使用流程 双击桌面上的”用友 T3”—输入用户名与密码—确定 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 基础设置—财务—凭证类别—增加—选择”记账凭证”—确定 基础设置—收付结算—结算方式—录入结算方式编码（一 位数字）、结算方式名称—保存。 2、部门档案的设置 基础设置—机构设置—部门档案， 根据编码原则：* ** 录入部门编码一位数字，部门名称3、客户分类及客户档案设置基础设置—往来单位根据编码原则： 录入类别编码例如：类别编码为基础设置— 保存 保存 — — : 01 ，编码名称 ** — 客户分类 *** — 客户档案 **** 往来单位 ，名称为：施工单位 第一级为两位数字 首先在左边点到具体分类名称，再点上面的增加，录入客户编号，客户名称，客户简--保存。 4、供应商分类及供应商档案设置 基础设置—往来单位—供应商分类 **** *** ** 根据编码原则： 录入类别编码第一级为两位数字，编码名称—保存 例如：类别编码为: 01 ，名称为：往来单位 基础设置—往来单位—供应商档案 首先在左边点到具体分类名称，再点上面的增加，录入供应商编号，供应商名称，供应商简称--保存。 5、会计科目设置（包括辅助核算设置） 基础设置—财务—会计科目 科目级长为：3-2-2-2 A， 新增明细科目，如新增”建设单位管理费点上面的”增加”—科目编码为：名称为：工资及补贴—B， 将科目设为客户往来辅助账，往来 查找到款”科目将右下角的受控科目改为空白C， 下的明细科目 ” ，科目中文 1030101 “√” 打 预付工程 ” 的 确定 242客户往来 如将预付工程款设为客户,-- 确定 — 将右边辅核算中的 ” 预付工程款 ”— 双击编码为 — 修改 , D， 6、录入期初余额（需试算平衡） 总账—设置—期初余额 白底显示的科目代表末级，可直接录入期初数据。 蓝色显示的科目代表有辅助设置，双击期初余额列的蓝色显. ”金额”,”摘要”,”客户”录入”增加”点上面的.示位置 全部录入完成后,点上面的”试算”，平衡即可 二、填制凭证 1、增加凭证 打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。 2、 修改凭证 （（以制单人）打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。 3、 删除凭证 打开填制凭证画面――点击“制单将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（制单人与审核人需不同）打开审核凭证画面凭证号码后并确认 按钮凭证上 ” 菜单中 “凭证删 ” “ 作废 “