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外汇模拟实验报告 2017 1. 实验原理 （1）外汇实盘交易 将外汇视为全球投资领域内的一种资产形式，客户通过国内的商业银行， 将自己持有的某种可自由兑换的外汇（或外币）兑换成另一种可自由兑换的外 汇（或外币）的交易，称为“外汇实盘交易” 。所谓“实盘”，是指外汇交易员 只能根据自身现有的资金和货币种类进行外汇交易，不存在通过融资或融入某 种货币进行交易的情况。这是一种最基本外汇交易方法，因为实盘外汇交易不 存在买空卖空机制，也不存在保证金的杠杆效应，所以交易的风险较小。 （2）外汇保证金交易 外汇保证金交易是指投资者使用规定货币在做市商的监管账户存入一定金 额的保证金，做市商以保证金为基础，向投资者提供放大数倍的名义金额，投 资者凭借名义金额按交易规则通过网络交易系统进行外汇等杠杆衍生产品交 易，并通过国际市场行情买卖差价获取价差收益，同时承担风险。主要优点在 于节省投资金额。 2. 实验目的 掌握外汇的基本理论知识，熟悉外汇交易币种，交易汇率类型及有关的汇 市报价。 实际操作外汇行情分析系统，掌握外汇交易基本流程。 能够解读外汇行情，对外汇走势做出合理判断，并实现外汇买卖实盘和虚 盘交易、委托和即时交易的模拟操作。 提高心理承受能力以及风险与收益的处理能力。 3. 实验内容 外汇的定义及外汇的买卖； 外汇的汇率、汇率的标价原则（直接标价法和间接标价法） 、外汇的买入价 和卖出价、外汇交易币种、交易类型等； 查看外汇实时行情，熟悉委托系统的功能，主要包含：外汇下单、委托撤 销、成交查询、资金查询、持仓余额等。 外汇虚盘买卖及相关查询。 外汇实盘买卖及相关查询。 4. 实验步骤 A．实盘交易 a ．限价交易 以我美元人民币的交易为例： （1）下单，开仓。买入美元人民币外汇 100 份，选择实盘交易， 当前价格为 6.948 ， 设置价格为 6.946 ，点击下单。 （2）平仓。卖出美元人民币外汇 100 份，选择实盘交易，设置价格为 6.9545 ， 点击下单。 b. 市价交易 以我美元英镑的交易为例： （1）下单，开仓。买入美元英镑外汇 100 份，选择实盘交易，委托类型选择市 价盘，当前价格为 0.8155 ，点击下单。 （2）平仓。卖出美元英镑外汇 100 份，选择实盘交易，委托类型选择市价盘， 当前价格为 0.8162 ，点击下单。 B．保证金交易 以我美元英镑的交易为例： （1）下单，开仓。买入 100 份美元英镑外汇，价格为 0.8139 ，选择保证金 交易，点击下单。 （2 ）平仓。卖出 100 份美元英镑外汇，价格为 0.8179 ，选择保证金交易， 点击下单。 5. 实验数据及分析结果 我整理了一份交易情况图，未平仓的部分， 盈亏合计按制表时的浮动盈亏来计算： 品 美元韩 美元人 美元日 美元英 美元澳 美元新 种 元 民币 元 镑 元 西兰元 卖出 买入 卖出 卖出 买入 卖出 1000 100 1000 100 1000份， 1000 份，价 份，价 份，价 份，价 价格为 份，价 格为 格为 格为 格为 1.3918