岗位说明书--稽核经理.docxVIP

计划财务部稽核经理岗位说明书 基 本 情 况 岗位名称 计划财务稽核经理 岗位等级 8级 所属中心 财务中心 所属部门 计划财务部 直接上级 计划财务部稽核副总经理 岗位数量 1 直接下属 无 同级岗位 各职能部门经理级 岗位价值 酒店营收风险管控。 主 要 工 作 职 责 每 日 工 作 职 责 1 远程审核前厅系统：S账管控、宾客账余额合理性、团头未结等异常账务处理； 2 会员卡管控：售卖会员卡、积分兑房、储值卡充值和消费扣款； 3 审核有价券的使用是否符合公司制度规定； 4 保持与绿云工程师沟通、疏理系统中存在问题，不断地将系统进行优化； 5 严格把控系统的操作权限； 6 通过远程审核，将主要问题与相关部门负责人进行沟通； 7 完成系统每日必须关注及审核的重点工作； 每 月 工 作 职 责 1 根据分店每月提交的稽核月报，将存在问题进行梳导，并协助将问题处理完成 2 对宾客账余额进行核对与管控，有效防止收入存在安全隐患； 3 系统稽核底表与手工收入平衡表核对，防止存在收入舞弊行为； 4 对前厅系统操作权限的控制； 5 应收账款核对和抽查账单及相关完整性挂账手续等； 6 开具发票，绿云系统消费与税控系统进行核对； 7 前厅系统问题汇总，提出处理意见及优化建议； 每 年 工 作 职 责 1 确保酒店收入操作制度的贯彻执行； 2 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行