关于进一步明确上报财务信息数据的通知.docVIP

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2020-11-13 发布于山东
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关于进一步明确上报财务信息数据的通知.doc

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关于进一步明确上报财务信息数据的通知各直属公司：为了确保集团财务数据的及时汇总、分析及统一上报，现将各相关财务信息数据上报要求明确如下：一、财务快报：于每月 3 日下班前将电子文档上报至集团财务部，纸质文档同财务报表一同报送。此报表编制单位为各直属公司。二、财务报表：财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、费用分析表、应收税金明细表、融资信息表、资金平衡表。各报表于每月 4 日前将电子文档上报，其中前 5 张表通过 NC 软件按记帐、点击上报程序即可。纸质文档于每月 8 日前上报。前 5 张报表由各直属公司集中所属单位报表统一报送，后 2 张报表由各直属公司汇总上报即可。三、财务合并报表：财务合并报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、费用分析表、应收税金明细表。由各公司根据所属单位上报的报表，按对帐、生成抵销分录、合并、上报程序于每月 5 日前上报；直属公司所属单位有合并的提前一天合并上报。纸质文档于每月 8 日前上报。三、财务分析报告：于每季度 12 日前上报电子文档， 15 日前上报纸质文档，由各直属公司集中所属单位报表统一报送。各公司综合财务分析报告由各直属公司财务部分析后按上述时间上报。请各直属公司财务负责人按上述时间上报相关报表，纸质报表签字盖章后报送。要求信息数据真实、准确、完整，报告分析透彻，汇编口径一致、汇编单位及报表年初数不要随意变动，如需变动，须报经集团财务部批准。联系人：电话：电子邮箱 :