某小区物业服务总支出费用明细表.docxVIP

某小区物业服务总支出费用明 细表 某小区物业服务总支出费用明细表 单位：元 序号 项目 测算依据 年支出 备注 （一） 人工费用 1 员工工资 表 10.2-1 员工基本工资支出 1304400 2 员工五险 占基本工资的 22.85 ％ 298055.4 3 年终双薪 多发一个月的基本工资 103700 4 福利经费 表 10.2-2 员工福利费用支出 141490 5 加班费 每月≤ 1000，每年≤ 12000 12000 6 服装费及其他 表 8.2-6 员工服务配备表 15546.67 7 伙食补贴 每人每月 260 元 13780 8 员工通讯补贴 区域管家 100/ 人* 月，项目经理 5400 200/ 月，中级管家 150/ 月 小计 1894372.07 （二） 行政办公费用 1 交通费 300 元/ 月计算 3600 2 通讯费 综合测算 13200 （含电话费、网络、短信平台） 3 办公水电费 综合测算 140000 （服务中心和车场水电费） 4 办公用品 表 8.2-1 办公用品配备明细 28370 5 公关费 综合测算 4000 6 培训费 综合测算 5000 7 书报费 800 份服务报刊，每份 1 元 800 8 广告、宣传、社区文化费 5.2.3 文化建设具体实施方案 87500 9 文化活动设施 综合测算 500 10 管理用房成本租金 不需租赁 0 11 信息平台网站 综合测算 1000 12 软件维护费 综合测算 3000 （财务、人力、信息平台维护） 13 银行手续费 综合测算 4000 14 法律咨询顾问费 综合测算 5000 15 审计费 综合测算 4370 16 饮水费 综合测算 2400 综合测算 17 印刷费 （付款通知、维修单据、信封、 4000 信纸等印刷品） 18 管理用房装修 按 20 元/ ㎡计提， 234 ㎡ 4680 19 其它 表 8.2-5 员工宿舍及办公室物品 4383.33 配备计划 小计 315803.33 （三） 公共设施日常维护费用 1 房屋公共部分维修养护 综合测算 35000 4 水泵、供水管道维保费 每月 600 元 7200 5 道路和排污排水管沟维 综合测算 5000 保费 （修补、油漆等） 6 环卫设施更换维保 300 元/ 月 3600 7 消防器材养护更新 150 元/ 月 1800 8 安防防护装备养护更新 150 元/ 月 1800 9 其他公共设施维修养护 综合测算 35000 （含雕塑、小品，公共照明更换） 10 工程维修用品用具 表 8.2-4 工程维修用品用具表 4836.67 11 避雷设施维保 综合测算 9000 小计 103236.67 （四） 机电设备日常维护 2 消防系统维护费用 综合测算 45000 3 变配电设备保养维护 年检 1500，维保 600 元/ 月 8700 4 柴油发电机养护及油耗 柴油费 4000 6 电梯保养年审 20 台，综合测算（外包） 135000 8 对讲机系统维护使用费 10 部， 100 月/ 月 1200 10 门禁智能化系统维护 综合测算 33000 小计 226900 （五） 清洁绿化费用 1 清洁绿化工具 表 8.2-2 清洁绿化工具配备表 12708.33 3 农药化肥费 按每年 0.3 元/ 平方米 * 月计算 12780.38 4 补苗费 按每月 100 元计提 1200 5 垃圾清运费 每天清运 1 次，每次 1 车 43800 120 元/ 车 6 化粪池清运 每年清疏一次 3500 7 水池清洗 每年清洗两次 7000 8 消杀四害 一年 4 次，每次 2000 元 8000 9 外墙清洗 每年清洗一次 5000 10 剪草机油费 一年 6 次，每次 300 元 1800 11 防治白蚁 一年 4 次，每次 2000 8000 小计 103788.71 （六） 公共秩序费 1 安全维护工具支出 表 8.2-3 安全维护用品配备 2016.67 2 车场出入口系统维保费 按每月 1000 元计 12000 3 保安监控系统维护费 综合测算 15000 4 员工宿舍装修 按 20 元/ ㎡计算，共 100 ㎡ 2000 小计 31016.67 （ 七） 公共财产及责任险 1 公众责任险 综合测算 7000 2 财产一切险 综合测算 18000 3 现金险 综合测算 500 4 团体意外险 综合测算 4000 小计 29500 （ 135230.87 八） 不可预见费用 前面七项的 5% （ 物业总支出（前面八项）的 283984.83 九） 利润 10% （ 按营业收入的 5.63% 十） 综合税金 计算 合计 10.3 物业