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投行危机如期而遇
投行危机如期而遇
投行危机如期而遇
投行危机如期而遇 金价反弹宣告启动
受市场对美国金融危机的担忧,本周现货金价跳空高开于769.45,并随后不顾油价破位百元的影响快速上扬,盘中最高触及786.05,且目前仍盘踞布林中轨782上方寻求进一步上行。
财经资讯
《纽约时报》援引知情人士报导称,雷曼兄弟控股这家母公司料申请破产,而其子公司在公司进行清算时仍保持偿债能力。数家银行将提供财力支持雷曼清算工作的有序进行,而美国银行与美林公司正在进行合并谈判。此前,在周五晚间,评级机构标准普尔评级服务公司向美国国际集团发出了警告,称由于该公司股价大幅下挫,债券息差上升,标普可能会将该公司信用评级下调一至三档。美国白宫发言人弗拉托周五表示,美国金融业正在应对挑战,布什政府正密切关注着华尔街及金融市场的状况。金融稳定论坛主席、意大利央行行长德拉基表示,全球银行体系将需要至少再增资3,500亿美元以应对行业亏损。但德拉基认为,全球银行体系拥有足够的资本金满足监管要求。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周五表示,经济增长存在下行风险,但欧元区经济不可能遭受技术性衰退,而欧元区明年的通胀率年率不会回落至2%下方。
英国央行货币政策委员会委员塔克周五表示,过去一个月的大部分消息都强化了通胀和经济下行的风险,不过这都将被英镑的走软所抵消。
市场信息
数据显示,CMX期金持仓全面抬高,除当期合约CMX金10月即将面临交易截至外,而CMX和Street tracks gold shares黄金库存则与前期持平。
图表1:CMX期金持仓及成交数据(单位:口=100盎司,红色为跨年合约)
图表2:近期CMX黄金库存变化(单位:盎司)
图表3:近期Street tracks gold shares黄金库存变化(红线为每股金价,NAV接近0.1盎司,蓝线为库存黄金的总吨位)
盘面指标
金价跳空高开,并快速收复多空布林中轨,且RSI出现金叉,SKD拐头向上,且CR发出强烈反弹的信号。虽然780瓶颈已过,反弹空间已释放至800一带,但仍需盘中确认,且日线MMV仍显弱势,多项指标集聚在800下方。
图表4:完稿前部分指标现值(随着行情的演变,短线指标会发生一些变化,周期越长则稳定性和有效性越高。)
断市与建议
本评论纯系个人观点,参考敬请慎之。市场风险莫测,望谨慎入市,并合理控制仓位,严格设置止损,保持良好投资心态,切勿盲目追涨杀跌。
市场对美国金融机构的担忧终于在雷曼面临破产之机爆发,避险情节将使得美元在近期延续承压之势,且无论明日联储会议如何,这将成为美元回吐涨幅进行调整的充分理由,相关推断常见本周周评。考虑到短线波动仍有望呈现较高水平,故在建议空单平仓避险的同时,切勿盲目认定短线顶部,但短线也不宜过分追高,谨慎或成良策,不妨耐心等待回调之机逢低接纳,而目前持有多单可暂将短线目标设于796一带。此外,提醒关注美国金融危机的相关信息,一旦雷曼出现转机,或美林与美国银行成功合并,都将引起市场的再度波动。
今日需特别关注的重要信息:
北京时间 国家 指标和事件 本次预测值 前值
中、日、韩休市
14:45 法国 7月经常帐(欧元) n/a -44亿
15:15 瑞士 7月实际零售销售 n/a 4.7%
15:15 瑞士 8月PPI(月率) n/a 0.5% (年率) n/a 4.9%
16:00 意大利 8月调和CPI(月率) n/a 持平 (年率) n/a 4.2%
16:00 意大利 8月CPI(月率) n/a 0.1% (年率) n/a 4.0%
17:00 欧元区 第二季度劳动力成本(年率) n/a 3.3%
17:00 欧洲央行行长特里谢发表讲话
20:30 美国 9月纽约联储就业指数 n/a -4.49
20:30 美国 9月纽约联储物价支付指数 n/a 65.17
20:30 美国 9月纽约联储新订单指数 n/a -2.2
20:30 美国 9月纽约联储制造业指数 3.50 2.77
21:15 美国 8月产能利用率 79.7% 79.9%
21:15 美国 8月工业产出(月率) -0.2% 0.2%
22:00 欧洲央行理事汤普古格罗参加讨论会
笔者意见仅供参考,突发事件震荡难料,故再次提醒关注市场风险。
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