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竭诚为您提供优质文档/双击可除 竭诚为您提供优质文档/双击可除 催收部门管理规章制度 催收部门管理规章制度 篇一：账款催收管理办法范文 篇一：账款催收管理办法范文 03 账款催收管理办法范文 03 账款催收管理办法范文 第一章总则 第一章总则 第一条为加强本公司账款催收工作，加快资金的流转速 第一条为加强本公司账款催收工作，加快资金的流转速 度，提高资金利用效率，促进公司整体经济效益的提高，特 度，提高资金利用效率，促进公司整体经济效益的提高，特 制定本办法。 制定本办法。 第二章账单分发 第二章账单分发 第二条财务部账款组应依类别整理账单，定期汇集、编 第二条财务部账款组应依类别整理账单，定期汇集、编 制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人 制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人 员签收。 员签收。 第三条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一 第三条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一 份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应 份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应 立即寄回。 立即寄回。 第四条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单” 第四条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单” （略）一份，详列笔数、金额等交由客户签认，收款时才交 （略）一份，详列笔数、金额等交由客户签认，收款时才交 还予客户。如因寄存账单未取得客户签认而导致不能收款时， 还予客户。如因寄存账单未取得客户签认而导致不能收款时， 由业务人员负责赔偿。 由业务人员负责赔偿。 1 15 1 15 第 页 共 页 第 页 共 页 第五条收到公司寄来的账单后，到访问时仍未能立即收 第五条收到公司寄来的账单后，到访问时仍未能立即收 款，则应取得客户在账单上的签认。若未能取得客户的签认， 款，则应取得客户在账单上的签认。若未能取得客户的签认， 则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹 则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹 追踪执据，执凭收款；逾期不办致无法收取货款时，由业务 追踪执据，执凭收款；逾期不办致无法收取货款时，由业务 人员负责赔偿。 人员负责赔偿。 第三章收款处理程序 第三章收款处理程序 第六条业务人员于每 日收到货款后，应于当日填写收款 第六条业务人员于每 日收到货款后，应于当日填写收款 日报表一式四分，一份 自留，三份寄交公司财务部出纳组。 日报表一式四分，一份 自留，三份寄交公司财务部出纳组。 第七条属于本市的未收账款，直接将现金或支票连同收 第七条属于本市的未收账款，直接将现金或支票连同收 款 日报表第一、二、三联亲自交出纳人员并取得签认。 款 日报表第一、二、三联亲自交出纳人员并取得签认。 第八条外埠地区的未收账款应将现金部分填写××银 第八条外埠地区的未收账款应将现金部分