生产物资管理办法.docxVIP

风电公司生产物资管理办法 （讨论稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司生产物资采购、保管、领用及回收流程，保障公司生产需要、做好成本控制，建立健全内部监督约束机制，结合本公司实际制定本办法。 第二条 本办法所指生产物资，是指设备供货商随主设备提供及公司自行采购一切用于生产运行、设备修理维护等所使用的备品备件、燃料物资、工器具、以及直接用于生产部门的安全劳保用品、用具等物资。 第二章 审批及采购 第三条 生产物资的采购要有计划性、前瞻性、有序性，在年度预算内，根据预计需要物资急需程度、耗用频率、库存结余、采购难易程度等实际情况按季制定确定的采购计划，报财务部备案，实行预算管理。 第四条 生产部门为生产物资采购主办部门，负责根据采购计划填制采购申请单，经生产部门负责人签字，分管生产公司领导审核，上报公司总经理签字审批。 第五条 采购申请单执行人与批准人不得为同一人，采购过程至少两人全过程参加，采购时应货比三家，确保所购材料、设备质优价廉。 第六条 对于量大价低可长期存放的消耗性物资，为避免多次采购成本增加，应根据需要集中采购。 第七条 单笔采购在10000元以下的物资，能在本地市场直接采购的，应就近采购、择优购买，由生产部门负责组织人员实地考察市场、进行询价后集中采购，采购必须收集三家以上市场询价单，经分管生产公司领导召开评比会议后确定供货商。 第八条 单位价值在10000元及以上的关键材料、设备采购，或涉及金额较大有争议的，由生产部门收集整理采购资料形成报告，经公司总经理办公会通过并形成会议纪要，由总经理或授权副总经理签订采购合同，具备招标采购条件的，原则上进行招标采购。 第九条 单次采购金额超过10000元需签订采购合同并由生产部门编制统一合同号，生产部门留复印件备查，原件交综合部归档。 第十条 物资采购采取与支付分离的方式，原则上由生产部门负责物资询价、订货、合同签订、采购货款审批手续办理，由财务部根据完整的支付手续直接对供货商付款。 第十一条 所有材料的购进都必须开具国家正式发票，涉及增值税抵扣的均要求开具增值税专用发票。 第三章 入库验收 第十二 采购物资到位后，凭经批准的物资采购申请单及供货清单办理入库手续，检验员、保管员清点货物后，填写收料单，收料单由生产部门负责人，采购经办人、记账员、验收及保管员签字，采购经办人持发票及收料单办理相关付款手续。 第十三 入库时，保管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。物资采购申请单上无记录的物资，保管员可拒绝入库。 第十四条 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。经办人员拖延处理，应及时上报生产部门负责人，督促经办人员联系更换合格物资，确实无法更换的及时做退货处理。 第十五条 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 第十六条 随物资提供的说明书、图纸、合格证、检验单及材质证明书，由保管员交给各使用部门保管。 第十七条 采购物资原则上到货后必须入库，如情况紧急需直接运抵使用位置使用，必须在三日内补办入库及出库手续。 第十八条 剩余物资退库，必须认真检查所退物资与原领物资名称、规格是否相符。若需消减领用、拨让者，必须经生产部门负责人批准。 第四章 出库管理 第十九条 物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由领料经办人员凭生产部门负责人签字的领料单向仓库领料，领料经办人员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料出库；保管员根据领料单登记物资台账及明细账。 第二十条 保管员在月末结算当月各类材料物资收发存金额，结账前要与财务部门核对，并将领料单记账联报送财务部下账，以保障成本核算的正确性。 第二十一条 各类材料的发出，原则上采用先进先出法，每月底，材料会计根据入、出库情况，编制月报表，与保管进行对账，做到账物相符。 第二十二条 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。  第二十三条 仓库借用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行管理。 第二十四条 仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。 第五章 保管保养 第二十