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出纳人员交接清单 单位名称：X X X X X X X汽车有限公司 交接日期：2013年1月XX日 交接内容如下： 一、 货币资金 1、 银行存款 截止至2013年1月X X日，兴业银行X X支行（基本户）余额为X XXX X元。 2、 库存现金 截止至2013年1月X X日，库存现金余额为X XXX元 二、 空白票据 1、 现金支票 现金支票共XX份，支票号： 6461XXXX至6461XXXX。截止 2013年 1月x x日，共使用x张，其中6461 xxx x作废处理。详见《现金支票使用登 记簿》 2、 转账支票 转账支票共xx份，支票号： 6466XXXX至6466XXXX。截止 2013年 1月x x日，共使用1张，详见《转账支票使用登记簿》 3、 单位汇款委托书 共x x份，委托书号：1163X x x x至1163X x x x .截止2013年1月x x 日，共使用10份，其中1163XXXX作废处理。详见《汇款委托书使用登记簿》 三、 会计档案 1、 银行日记账一本； 2、 现金日记账一本； 3、 兴业银行对账单一张（2012年12月31日）； 4、 银行存款余额调节表一张（2012年12月31日）； 5、 《现金支票使用登记表》一张（作废票据附后）； 6、 《转账支票使用登记表》一张（作废票据附后）； 7、 《单位汇款委托书使用登记表》一张（作废票据附后）；