保险财务管理系统使用培训—资金ce(ppt 41页).pptVIP

Unit 4 资金查询 资金报表查询 通过输入查询细节，如：申请日期、申请机构、申请单号等，可以获得明细的资金申请与审批记录。 Unit 5 资金红冲 资金红冲概述 资金查询后发现到款确认做错，或者生成的分录有误，可进行资金红冲。 未做到款确认的，且未到程序自动运行时点，资金红冲自动删除记录。 未做到款确认的，且已到程序自动运行时点，资金红冲将产生红字凭证。 已做到款确认后如发现有错,再次提交一样资金操作,金额为负数,产生红字凭证,以达到冲销的目的。 发起方做资金红冲即可。 资金红冲系统界面 阳光保险财务管理系统使用培训——资金（CE） 资金管理 资金计划 资金调拨 资金上划 报表查询 银行对帐管理 目录 Unit 1 资金计划 资金计划概述 资金计划特点： 阳光财险目前只对费用户资金做计划管理 系统只给分公司设定资金计划岗 资金计划的审批在OA系统内完成，资金计划的录入在ORACLE系统完成 资金计划概述 1.所有机构每月初对本机构的费用户进行月度资金计划，分公司汇总本省计划，统一通过 OA 向总公司提交明细计划清单。 2.月度资金计划逐级通过 OA 进行审批，总公司审批同意后，总公司资金处将已确认金额发送各分公司财务部。 3.分公司资金管理员将已经审批同意的月度资金计划录入资金计划管理模块，录入时注意选择中支公司对应的账户。 4.分支公司根据实际资金需求并结合