{工作手册}财务部工作手册.docx

{工作手册}财务部工作手册  19007固定资产盘点表………………………………………01 20008固定资产验收单………………………………………01 21009固定资产调拔单………………………………………01 22010固定资产编码明细表…………………………………01 2306低值易耗品管理规程…………………………………03 24060物品报废单……………………………………………01 深圳某物业管理公司 文件编号 修改状态 A版第0次修改 标题财务部工作手册目录 页码 第2页共3页 编制 王某某 审核 王某某 批准 卜某某 序号文件编号文件名称页数 25011低值易耗品盘存表……………………………………01 26012低值易耗品编码明细表………………………………01 2707报销付款规程…………………………………………04 28061报销单据粘贴单………………………………………01 290一三现金支出证明单………………………………………01 30014费用报销单……………………………………………01 31062付款呈批表……………………………………………01 32063招待费用审批表………………………………………01 33064费用标准一览表………………………………………01 3408服务收费管理规程……………………………………05 35065收费通知单……………………………………………01 36066费用催缴通知单………………………………………01 370一五应收/实收费用明细表………………………………01 38067费用收缴明细表………………………………………01 39068收费通知单派发情况记录表…………………………01 40069娱乐室商品销售日报表………………………………01 4109工资管理规程…………………………………………02 4210工资发放规程…………………………………………03 43016工资表…………………………………………………01 4411资金管理规程…………………………………………03 4512财务分析撰写规程……………………………………03 46017企业财务分析表………………………………………01 47一三会计档案管理规程……………………………………03 480一八财务部会计档案查阅/复制登记表…………………01 深圳某物业管理公司 文件编号 修改状态 A版第0次修改 标题财务部工作手册目录 页码 第3页共3页 编制 王某某 审核 王某某 批准 卜某某 序号文件编号文件名称页数 49019会计档案登记册………………………………………01 5014票据与印鉴的管理规程………………………………03 51020支票使用明细表………………………………………03 52021收据领用登记表………………………………………01 53022发票领用登记表………………………………………01 54一五财务人员培训管理规程………………………………05 55023财务部培训计划表……………………………………01 5616服装管理规程…………………………………………06 57024服装发放登记表………………………………………01 5817会计事务处理规程……………………………………06 59070本体维修基金收支表…………………………………01 60071管理费收支表…………………………………………01 61一八纳税申报管理规程……………………………………03 深圳某物业管理公司 文件编号 5.5.1-05 修改状态 A版第0次修改 标题财务部岗位设置及职责 页码 第1页共5页 编制 王某某 审核 王某某 批准 卜某某 目的 加强公司的财务工作，充分发挥财务在经营管理中的作用。 适用范围 适用于物业公司财务部和相关财务人员。 岗位设置 实物资产管理员 实物资产管理员（1人） 职责 财务部职责 在总经理的直接领导下，开展财务部工作。 严格执行国家财经制度，遵守和维护国家财经纪律，贯彻实施《企业财务通则》 和《企业会计准则》。 建立和健全公司内部各项会计核算、实物资产管理制度和财务管理制度。 负责以管理处为单位（独立核算）、公司汇总报表（即实行二级会计核算）。 负责督促各单位收取款项，及时回笼资金。 负责支付款项，控制成本费用开支。 负责物业代扣代缴费用的收入、支付。 负责员工工资的计算、发放及代扣税金的办理。 负责按物业法规要求，提供公告所需数据。 负责物业“两金”（指本体基金和公用基金）的收、支核算。 负责编制、核算、考核年度财务经营计划。 负责相关合同的评审。 深圳某物业管理公司 文件编号 5.5.1-05 修改状态 A版第0次修改 标题财务部岗位设置及职责 页码 第2页共5页 编制 王某某 审核 王某某 批