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公司财务预算管理表格 一、预算申请表 编号： 月 日 单位： 预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额 合计 领导 批示 审核人： 填表人： 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工薪金 奖 金 出差费 续表 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 ... 员工福利 使用单位 第 副本 三、预算表 年 月 日 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本 应收账款 公 积 金 应收票据 制造费用 坏账准备 制 成 品 原 料 机器设备 辅 料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销 货 在制人工 销货成本 在制造费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理费用 本期利润 四、预算控制表 ... 预算编号： 月 份： 预算科目： 预算金额： 日期 凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日 说明：备注中应填写 “变更 ”或 “追加 ”并注明理由 五、预算统计表 月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表： 128 ... 六、资金来源运用比较表 项 目  比较 实际数 预计数 增减 金额 金额 金额 调 度对象  日期： 年 月 资金调度 期初 本期 期末 本期 支出 金额 金额 收入 增 减 期初现金结存 外销收入 内销收入 现 销 收 票据兑现 加工收入 入 退税收入 其他收入 合 计 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 机械设备 材料支出 原料内购 物料内购 物料外购 生产经费 支 薪 资 出 制造费用 说 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款  往来（借入） 住 往来（借出） 来 小 计 外销贷款 贴现借款 信用借款 借 抵押借款 入 私人借款 款 银行透支 项 员工存款 小 计 合 计 明 事 项 ... ... 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺 (＋－ ) ... 七、资金来源运用预算表 金额： 元 月份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 1 计 项目 上期结余（ A） 现金销货 收 应收票据兑现 利息收入 入 合计（ B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 支 交通费 电话费 出 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（ C） 本期余出 （ D=B － C） 本期结余 （ E=A ＋D） 核准： 复核： 制表： 说明： 1．年报性质。 ．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 130 ... 八、资金调度计划表 银 行 存 款 摘 要 合计 现金 本月（ 周）结存 预计销售收入 加 预计其他收入 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 减 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（ 周）余额 经调度后结存 资金 调度 计划 ... 九、物料预算计划表 月份： 合 科 目 计 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 金 产品名称 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 额 合 计 十、管理费用预算表 年度： 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 固定费用 1．薪资支出 2．间接人工 3．租金支出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气费 7．保险费 8．税金 9．折旧 132 ... 续表 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 ．伙食费 ．研究费 ．社保费 合 计 变动费用 1．加班费 2．差旅费 3．运费 4．修理费 5．广告费 6．交际费 7．捐赠费 8．包装费 9．燃料费 ．呆账损失 ．职工福利 ．杂项购置 ．佣金支出 ．训练费 ．销货费用 ．劳务费 ．间接材料 ．消耗品 ．医疗费 ．其他费用合 计总 计 复核： 制表： ... 十一、制造成本预算表 _____月～ _____月 月份 月份 月份 月份 成本项目 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 消耗费 旅费 修缮费 保险费 运费 折旧 直接投资 其他 费用 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 ... ... 134 ... 十二、销售预算表 _______年第 ____季 日期： 产 品 月 月 月 合 计 品名 规格 单位 单价 数量 金额 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 数量 金额 批准： 复核： 制表： 十三、损益预算检核表 _________月份 生产金额 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用 毛 利 销售费用