财务应用表格大全.docx

年 月物资采购计划 编 号 物资名称 规格 型号 单 位 数 量 估计 单价 金额 要货 日期 采购目的 用途和原因 库存 最低储备 月消耗 计划采购 总经理 财务经理 采购 尺寸：21CMK 29CM 比例：1:1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门 用货日期 制表人 库存数 上期单价及供应商 月度用量 物资名称及规格型号 数量 单价 总额 本期供应商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由： 采购经理 部门经理 财务部经理 总经理 尺寸：29CMK 21CM 比例：1:1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分 物资验收入库单 物资编号： NO 合同编号： 年 月 日 物资名称 规格型号 单位 数 量 计划价格 实际价格 采购数 实收数 单价 金额 单价 金额 供应单位 运杂费 备 注 部门经理： 验收： 保管： 采购： 尺寸：11CMK 18CM 比例：1:1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分 物资收发存月报表 类别： 年 月 日 编 号 物资名称 规格型号 单 位 单 价 上月 库存量 本月 入库量 本月 发出量 本月 库存量 本月 库存金额 备注 财务部经理： 保管员: 尺寸：30CMK 40CM 比例：1: 1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划 收银员缴款袋 月 日分至 午 月 日 分至 午 收款人姓名 营业部门 值班时间 自午 时 、本袋内装现金 人民币 100元券 2角券 50元券 1角券 10元券 1元币 5元券 5角币 2元券 1角币 1元券 5角券 小计 、本袋内装其他票据 支票 信用卡 小计 小计 合计收入票据 合计现金收入及票据 人民币长款 人民币短款 内附：收款员日报表一份 领班收款员 收款员 信封式，牛皮纸质地 尺寸：12CMK 23CM 比例：1:1 NO 预付款单 PAYMENT IN ADVANCE 日期 DATE 姓名 由I 房号 NAME ROOM NO 抵店日期 离店日期 ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE 预付金额（大写） AMOUNPAID 备注 REMARKS 付款人 收银员 PAYER CASHIER 尺寸：13CMK 17CM 比例：1:1 表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分 承诺付款书 GUARANTEE OF PAYMENT 全部费用 先生/小姐的duri ng the stay from TOC \o 1-5 \h \z 我承诺支付 房 先生/小姐的 duri ng the stay from 房 费 其它费用(请特别说明) 付款方式为现金/信用卡(信用卡号码 ) total charge I will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number to by cash/My Credit Card Number . room charge others (please specify) 客人姓名 签名 Guest Name Sig nature 房 号 日期 Room Number Date 特别费用说明 Please specify the other charges: 经办人： Prepared By: 尺寸：12CMK 16CM 比例：1: 1 表格一式三联，分别用不同颜色区分。 现金支取申请单 借款日期 年 月 日 部门 领款人 用途 左列款项于 年 月 日全部结清 报销数 退还数 补付数 金 额 人民币（大写） 批准人 财务经理 经手人 尺寸：15CMK 10CM 比例：1:1 表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分 支票申请单 借款日期 年 月 日 部门 领用人 用途 限额 帐户名称 支票号码 报销日期 批准人 审核 经手人 尺寸：16CMK 10CM 比例：1:1 一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还 尺寸： 尺寸：21CMK 29CM 比例：1 : 1 尺寸： 尺寸：21CMK 29CM 比例：1 : 1 总出纳现金收入日报表 年 月 日 营业点 班 次 收款 员 袋 数 现 金 支票 信用卡 备注 总计（人民币大写〕 信 卡 名 金 额 佣 金 净金额 用 卡 长短 款 监收人： 总收款员: 餐饮材料领用汇总表 年 月曰 材料类别 金额 领用部门 金额 一、水产 餐厅 二、肉类 食品 三、禽蛋 饮料 四、乳品 H、蜜饯 六、干货 七、珍品 八、调味 九、罐头 卜、粮油 十 一、腌腊 客房小酒吧 十 二、水果 食品 食品小计 饮料 二 卜、软饮料 二 1^一、酒水 卜二、卷烟 饮料小计 食品小计 饮