收款出纳岗位说明书.docxVIP

收款出纳 职务名称收款出纳职务编号: 职务名称 收款出纳 职务编号: 直属上级：主管会计所属部门财务部 直属上级： 主管会计 所属部门 财务部 岗位目的： 办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。 工作内容： 及时将收到的现金和支票送存银行， 依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记 帐； 将〈〈日回款登记表》顺序编号，并将复印件进行归档管理； 依据收费管理员填制的 〈〈日回款登记表》 和有关单据复核收入管理系统的销帐记录， 在收入 管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表； 依据银行托收回单填制〈〈日回款登记表》后交收费管理员销帐； 会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理， 银行存款和现金余额做到日清月 结； 月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库; 主管会计交办的其他工作。 权限: 对执行财务规章制度的建议权； 对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。 所受上级的指导：在业务上接受主管会计的指导。 同级沟通：与总帐会计、收入明细帐会计、收费管理员、收费人员、商务助理、客户服务部和销售部 所有人员进行业务协调。 所予下级的指导一：无 岗位资格要求： 教育背景： 财务相关专业的大专以上学历； 经验： 2年以上财务工作经验； 岗前培训： 了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。 岗位技能要求 专业知识： 具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统；取得初级以上财会方面 相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格； 素质与能力： 职业操守：坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较 好的服务意识。