公司差旅与出差补贴规定.doc

精品文档 有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要， 规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用 于公司全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销， 住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准； 在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序 第 一 条 出 差 人 必 须 在 《 出 差 申 请 单 》 上 填 写 注 明 出 差 地 点 、 事 由 、 天 数 、所需资金等必填项目， 经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第二条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300 元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 第三条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“借款申请单” ，列明用款计划， 经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程： 填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）→行政部备案 . 精品文档 第三章 差旅费包括 长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接驳大众交通工具，出租车除外）等费用 交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用 住宿费：异地 出差因过夜住宿发生的费用 餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助 公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途电话费、邮寄快递费、托运 费、影印费、上网费等费用 第四章 交通费规定 第一条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。 第二条 在差旅中因采用包车产生的相关交通费用， 可在长途交通费标准及出差补贴额度内报 销，凭相关票据据实报销。 第三条 基于下列事由之一的公出，经事先口头请示经理批准，可乘坐出租车或包车： 携有巨额或重要文件须确保安全的公务，不便乘大众交通工具时 公出目的偏远，不通公共汽车、地铁或公共汽车稀少的地区时 招待宾客而有必要时 同行人数多，乘坐出租车或包车较为经济时 员工紧急公差时 出发或返回时乘坐早七点钱和晚 10 点以后火车、 汽车时，无法达乘公交、 地铁时 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫时 注：以上保支出租车或包车的交通费用申请时，请注明起点、终点及办理紧急的事项，报销时需要有审批人确认签名。 第四条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时， 须先申报，经上级 领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过 7 折，超过时按 折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。第五条 交通费报销标准 . 精品文档 项目 交通费用 报销条件 飞机（经济舱） 火车 1）其他部门经理级别以下员 职务 高铁 动车 普快硬卧 工乘坐动车车程六小时以 部门经理级别（含） 上搭乘飞机须分管领导特 实支 以上 批，行政经理有复核的权 技术部项目组长、 限； 经批准 实支 高级项目经理 2）因处理紧急特殊事件超标 准搭乘飞机须经管领导特 其他部门主管级别 经批准 实支 批，行政经理有复核的权 以下员工 限； 第四章 出差住宿规定 第一条 住宿规定：原则上住宿当地的七天连锁、汉庭连锁、莫泰 168 连锁、锦江之星、如家快捷五家全国性连夺酒店标准间或大床房为主，并凭有效票据报销，如出差当地确实 无法找到以上五家酒店则按公司住宿标准报销。 第二条 两位以上同性员工前往同一地点出差， 原则上须两人同住一间双人房， 住宿标准按高 级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第三条 公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第四条 住宿报销时，需提供酒店的住宿清单（有起止时间、单价、房号、消费明细等） ，住 宿费不包括餐饮费、私人电话费、烟酒洗衣费或是其他费用。 第五条 住宿发票或单据金额如少于标准金额时，按实际单据报销。 第六条 退房请按酒店规定时间办理手续， 以免发生不惜要的住宿费用。 确实因工作需要延后 退房并增加住宿费用的，须先行请示原事项最终审批人同意才可实施。 第七条 住宿标准 . 精品文档