02项目立项流程大纲纲要及分工.doc

步骤 周期（天） 流程图 业务立项申请 立项申请 提交电子 / 纸质申请 立项登记、规 范检查 审查未通过 审查通 检查预审 1~3 判断项 判断项 目大小 目优先 提出项 提出项 目风险 目战略 提出存 确定评 在的问 审流程 行业评 估 政策评 估 全面评估 1~3 环境评 估 机会跟 进成本 采购风 险评估  客户评估 对手评估 预期收 益评估 提出采购 计划 采购评估 1~3 （如有）  采购成 本估算 实施周 期估算  实施风险 评估 实施评估 第三方 评估 确定用 款周期 财务评估 1~5 税务成 本估算  实施成 本估算 资金占 用成本 财务风 险评估 评估结论整理 重新评估 检查评估结 管理成本 资金成本 估算 估算 评估结论整理 1~2 成本汇总 项目周期 和利润计 评估 列出需关 注问题 打印纸质申请表 签字审批 审批流程 1~3 审核未通过 通过审 通知干系部门 通知业务人员 立项存档 1 立项存档 项目立项流程 主要任务 负责部门 输入 业务人员填写《立项申请表》，通过邮件 、微信、 QQ等方式提交电子档到项目管理中心，申请立项。 项目登记、编号、立项登记、规范性、内容完整性检查 根据提供的资料进行初步分析和判断项目大小、优先级、战略意义、风险和存在的问题等，确定项目编号。 根据需要可召集相关部门进行分项可行性评估或集中评审  行业业务中心 - 销售人员 1. 《立项申请表》 1. 《立项申请表》 业务部门 - 内控部 - 项目管 2. 《项目建议书》 理部 3. 《项目可行性报告》 行业评估。分析项目所在行业的前景、市场分布、与企业发展战略的相关度。 客户评估。判断客户的类型，是否长期客户还是短期客户、客户的经济能力、客户的 信用级别、客户的社会影响能力、客户综合定位分析。 对手评估。分析主要竞争对手的历史解决 方案、销售渠道、技术能力、宣传分析、订单履行能力、行业竞争能力、综合定位分析等。 政策评估。预计政策是否变更，分析该项目与国家政策是否冲突，政策是否对该项目产生的现有及中长期影响。 环境评估。分析社会、人文、自然环境等因素对项目的影响。 预期收益评估。提供项目成本、价格、利润的量级评估。 采购风险评估。 提出采购计划。根据机会说明书和采购表，得到大致的采购计划，包括周期和资金占用情况。 采购成本估算。根据机会说明书和设备采购表估算出量级的采购成本。 实施周期评估。 实施风险评估。从实施周期、公司能力、人员能力、资源能力、资金能力等各方面评估实施风险。 第三方评估。评估第三方的实力大小。 实施成本估算。从人员、资金成本、项目耗费等几方面估算量级成本。 确定用款周期。根据相关融资计划、融资周期等要素，确定大致的时间区间。 根据用款周期，计算资金占用成本。 根据项目金额估算税务成本。 从资金占用情况，公司预计资金使用情况等方面判断财务风险。  1. 《立项申请表》 内控部 - 项目管理部 - 管理 2. 《项目建议书》 层 3. 《项目可行性报告》 4. 其他项目辅助材料 业务部门 - 财务部 - 管理层 1. 采购需求 业务部门 - 内控部 - 项目管 理部 财务管理中心 整理机会、效益等评估的结论 检查评估结论是否完整，若不完整，则返回评估部门重新评估。 估算项目需要的管理成本，以及资金成本，汇总成本，得出成本估算总和。根据项目金额估算出毛利润和毛利率。 列出以上评估中发现的一些项目问题和需要领导评审中需要关注的地方。 打印立项申请表，把通过检查的各个部门 的评估报告作为附件，一起呈送领导审核签字。 各个干系部门负责人根据项目管理中 - 项目管理部呈送的纸质立项申请和各个评估附 件，进行评审签字。 通知项目干系部门立项结果，若立项通过，则通知业务人员，业务人员可申请费用，进入业务跟进活动，通知财务部可发放业务人员申请的费用。未通过则通知业务人员。 立项流程、结果以及相关文档由项目管理中心 - 质量管理部进行存档  项目管理部 - 管理层 《立项公告书》 业务部门 项目管理部门 各部门评估结论附件 财务部门 管理层 项目管理部 日期 ： 版本： 输出 备注 要提供项目的概要描述和客户的背景资料，具体包括项目内容、预期收益、项目预计金额、融资周期、所需资源、主要风险、客户名称、客户主营业务、客户合作历史等信息。（必须是电子档的） 提供 1. 项目大小。根据项目金额判断得出项目大小。 2. 项目优先级。根据项目类型，客户，行业等因素，得出项目 1、项目预审结论 优先级。 3. 项目战略意义。 4. 风险分析。 5. 参与评估部门。根据机会说明得出需要参加评估的部门列表 。 提供 客户资信评估。包括该客户与公司的合作历史、收款记录、信用度、对公司重要性、客户等级等资信信息。得出该客户是否