北屯市荷花湖合作社家庭旅馆建设项目可行性研究报告.docxVIP

PAGE PAGE # 北屯市荷花湖合作社家庭旅馆建设项目 第一章 总论 1.1 项目概要 项目名称： 北屯市荷花湖合作社家庭旅馆建设项目 建设性质： 改扩建 建设单位： 北屯市荷花湖养殖专业合作社 建设地点： 十师北屯市 188团 1 连荷花池 法人代表： 李忠文 建设期限： 18个月，即 2016年6月至 2017年11月 编制依据 本项目属于水产养殖业项目 , 报告编制结合国家和自治区水产养殖、 旅游业发展有关的规范、十师发展规划和相关政策、法规为编制依据： 《中华人民共和国渔业法》； 《中华人民共和国渔业法实施细则》； 《中华人民共和国水污染防治法》； 《中华人民共和国环境保护法》； 农业部《完善水域滩涂养殖证制度试行方案》 （农渔发[2002]5 号）； 《关于推进社会主义新农村建设的决定》； 《新疆国民经济和社会发展“十三五”规划》； 《第十师国民经济和社会发展“十三五”发展规划》； 建设内容 1.3.1冬储池160平方米；家庭旅馆726m2的采暖及装修工程； 1.3.2冷库和育苗采购鱼苗购置 3000万尾。 1.3.3购置螃蟹苗 35吨，计 98万元；大鲤鱼苗 40吨，计 48万元； 大草鱼苗 60 吨，计 96 万元；大狗鱼苗 10 万尾，计 10 万元；梭罗鱼苗 1 0万尾，计 10万元；五道黑育苗 50万尾，计 15万元；花鲢鱼苗 30吨， 25.5万元；泥鳅苗 10吨，计 1 6万元。各种育苗合计 3000万尾。 投资估算 项目总投资 768.51 万元，其中：企业自筹 568.51 万元，银行贷款 200 万元。银行贷款用于鱼苗采购和家庭旅馆后期建设及配套设施。 资金筹措 本项目总投资 768.51 万元；其中，申请银行贷款 200万元，占项目 总投资的 26.02%，企业自筹 568.51 万元，占项目总投资的 73.98%。 项目规模 生产规模 养殖总面积 3495 亩，养殖池 3401 亩。项目建成生产后，年产各种 鱼、蟹类 629 吨。 产品方案 项目建成生产后， 年产各种鱼类 600 吨、蟹类 29 吨。加工风干鱼 100 吨。风干鸡 20 吨。 年接待旅游垂钓等游客 800 人次。 1.7实施进度 该项目于2016年6月份开工建设，目前已租赁土地和养殖水面 3495 亩，水产养殖池、引排水渠已建成投产。标准养殖垂钓大棚 2515.87m2 的主体工程，家庭旅馆 726m2的主体工程，农家乐休闲凉棚。项目总体 框架已完善，道路、绿化及部分主体工程已完工，建设规划已备案。 1.8主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标 1 建设规模 育苗 万尾 2000 2 主要产品 商品鱼 吨/年 629 3 项目总投资 力兀 768.51 直接工程费 力兀 440.8 生产加工检验设备 力兀 86 育苗米购 力兀 180 其他费用及预备费 力兀 61.45 4 项目建设期 年 2 5 劳动定员 人 18 6 正常年销售收入 力兀 1760.5 7 总成本及费用 力兀 1267.5 8 经营成本 力兀 1496.5 9 财务指标 9.1 所得税前财务指标 9.1.1 投资内部收益率 % 19.6 9.1.2 财务净现值（lc=8%） 力兀 795.87 9.1.3 静态投资回收期 年 3 9.2 所得税后财务指标 9.2.1 投资内部收益率 % 19.6 9.2.2 财务净现值（lc=8%） 力兀 795.87 9.2.3 静态投资回收期 年 3 9.3 利润指标 9.3.1 正常年税后利润总额 力兀 263.5 9.3.2 投资收益率 % 19.6 9.3.3 投资利税率 % 26.99 9.4 盈亏平衡点 % 48.61 1.9研究结论 （1）本项目若建成，将是188团渔业标准化养殖基地，并保障供应 北屯市人民的生活需求。 （2） 本项目以合作社+农户建立改革创新经营形式，提高当地农民 渔业的积极性，使当地农民有较大的增收。 （3） 本项目建设配套条件具备，产品有市场。 （4） 财务分析各项指标较佳，该项目可行。 PAGE PAGE # 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 水产品是人类优质蛋白质的重要来源，发展水产业对改善人类的膳 食结构，提高人类的自身素质，具有十分重要的意义。水产业中的休闲 渔业与游钓业、观赏鱼养殖业，还能丰富人们的文化生活。水产业是大 农业的重要组成部分，发展水产业是当今农业结构调整、转移农村富余 劳动力、提高农民收入、促进农民脱贫致富和全面建设小康社会重要途 径之一。 第十师是一个以农业为主农牧共存的边境师，位于新疆准格尔盆地 北边缘的阿勒泰南麓 , 属大陆性暖湿带干旱气候。境内中小型塘坝众多， 这些塘坝水域面积大，水质好，除了少部分用于灌溉和牲畜饮