建筑工程公司出纳岗位职能职责.docx

建筑企业出纳岗位职责 【篇一：建筑企业财务人员岗位职责描述】 建筑企业财务会计人员岗位职责 （一）、财务总监岗位职责 1、帮助总裁制订企业发展战略。 2、负责企业资金运作管理、日常财务管理和分析、资本运作、筹资策略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核实和控制。 4、负责企业财务管理及内部控制，依据企业业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其实施情况。 5、按时向总裁提供财务汇报和必需财务分析，并确保这些汇报可靠、正确。 6、制订、维护、改善企业财务管理程序和政策，以满足控制风险要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款业务程序等。 7、组织制订财务方面管理制度及相关要求，并监督实施，制订年度、季度财务计划。 8、监控可能会对企业造成经济损失重大经济活动，并立即向总裁汇报。 9、监控企业重大投资项目，以确保未经同意项目不实施，同意项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、全方面负责财务管理部、资金调配部、仓储部日常管理工作。 11、负责编制及组织实施财务预算汇报、月/季/年度财务汇报。 12、负责企业全方面奖金调配，成本核实、会计核实和分析工作。 13、负责资金、资产管理工作。 14、管理和银行、税务、工商及其它机构关系，并立即办理企业和其之间业务往来。 15、完成上级交给其它日常事务性工作。 （二）、财务管理部经理岗位职责 1.具体实施相关财务制度，率领财务部人员完成企业日常工作； 2.根据经济核实标准,定时检验,分析企业财务、成本、费用和利润实施情况，挖掘增收节支潜力，考评资金使用效果，督促本企业相关部门降低消耗、节省费用、立即向企业提出合理化提议； 3.具体审核财务会计每张凭证、相关内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否正确无误,署名确定无误才安排会计过帐； 4.负责各项目标帐总体策划设帐、安排处理报表,另在要求时间内上交国家相关部门要求上报资料：(包含报税、纳税资料、统计资料等)； 5.查阅了解企业财务计划资料、协议和其它相关经济资料，纠正财务中差错弊端， （三）、成本核实会计岗位职责 1、 审核企业各项成本支出，进行成本核实、费用管理、成本分析，并定时编制成本分析报表。 2、 每个月末进行费用分配，立即和生产、销售部门查对在产品、产成品并编制差异原因上报。 3、 进行相关成本管理工作，关键做好成本核实和控制。负责成本汇总、决算工作。 4、 帮助各部门进行成本经济核实，并分解下达成本、费用、计划指标。搜集 相关信息和数据，进行相关盈亏估计工作。 5、 评定成本方案，立即改善成本核实方法。 6、 保管好成本、计算资料并按月装订，定时归档。 （四）、材料会计岗位职责 1.根据物资分类措施进行物资总帐和分账设置，严格根据物资分类措施对物资进行分类汇总统计。 2.并对工地材料员所统计材料认真查对，票据是否齐全，收发是否一致。 3.立即了解工地材料员收到材料进场工作情况，立即催促材料收、发是否立即。并对所进材料进行汇总， 4 .外协队伍调拨材料是否相对应，方便对调拨数量统计。 5.供给商结算，检验票据是否齐全，数量和发票是否一致，有没有白条出现，应立即通知供给商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引发无须要对材料混乱和错误记账。 6.天天做好供给商预付款登记，并立即和财务沟通，掌握并了解供给商余额情况。 7.负责多种材料原始凭证统计，核实依据，并正确立即地传输和反馈信息，立即分类保管好管理资料。 8.按时按月向财务传送材料入帐和消耗等资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有汇报，记账有凭证，调整有依据。 9.忠于职守，实事求是，全方面、正确、立即上报统计资料。 （五）、收入会计岗位职责 （1）负责编制收入、利润计划； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润明细核实； （4）负责利润分配明细核实； （5）编制收入和利润报表； （6）帮助相关部门对产成品进行清查盘点。 （六）、税务会计岗位职责 1．在部门经理领导下，根据要求做好本职员作。 2．每个月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在要求时间内按时交纳多种地方税费，负责登记职职员薪所得税台帐。 3．负责日常开具多种增值税发票、一般发票及其它票据。并确保立即将所开具发票交到用户手中。 4．每个月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。 5．负责地税、国税每十二个月年鉴工作。 6．负责立即购置地税、国税普票、增殖税发票领取，并严格根据税务发票管理要求，专员保管好库存未使用空白发票。 7．负责对已使用发票进行装订成册入档保管，并认真根据税务要求对填写错发票，进行冲票或重开具正确发票。 8．配