远成快运子分公司及门店营业部财务操作规范.pdfVIP

远成快运 （上海）有限公司文件 快运总管字〔2015〕34 号 签发人 陈辉新 远成快运子分公司及门店营业部 财务操作规范 各部门、大区公司、子分公司、营业部： 随着远成快运的快速发展，新营业部的陆续开业，为保障正常的运行和日 常操作的顺畅，现对远成快运分子公司及门店营业部涉及财务类的操作要求强 调如下： 1、7 月开始取消后付结算方式，并入周期性结款方式当中，需要签定一次 性合同。 2、门店营业部不充许自行直发外车、外线业务，只得由转运中心或分拔中 心操作；特殊情况需要报备各分公司转运中心运作负责人和财务负责人同意后 方可操作，并按流程提交报告，同时提供相关的外车承运票据扫描件给分公司 财务部，财务部据此汇款。相关票据原件需在 24 小时内报送到分公司财务部。 3、所有运单信息需在发送转运中心前录入齐全，否则，不能进行下一环节 的操作。 4、运单修改，必须提交报告同意后由专人(各司财务人员）进行修改。 5、所有收现业务必须是真实收款，严格杜绝虚假业务，确认收款后须按要 求上交；必须做到收支两条线，不能坐支现金，门点日常零星开支需借备用金 支付。 6、关于BOS 系统中付款方式为：“其他”，表示 TMS 转到 BOS 系统付款方 式不确定，遇到这样的情况，各司不要操作派货扫描或自提货扫描。 以上几点具体操作规范如下： 一、BOS系统相关操作 1、运单录入：点击“运单” “运单录入（直营）”进入界面。 a.付款方式：只有现付、到付、月结（7 月开始取消后付结算方式）。 b.代收货款手续费：发货时须与客户说明代收货款手续费率、明确手续费 金额，并于支付给客户代收货款时扣除手续费。 c.代收货款：一定要和原始票据一致，不要漏填写，有代收货款的一定在 此进行体现。 d.其他的费用项目如果有，需将费用填列进该项中。 e.当日发运的货物，需要对运单信息完整录入系统，补单信息不全将不能 做发运清单。 2、发运扫描：一定是按照收、发、到、派的顺序，每个环节均需要扫描。到 达转运中心或派送门店的货物，不允许出现未操作 “到货扫描”的情况而直 接操作“派货扫描”或“自提货扫描”。 注意： 1）门店营业部不充许自行直发外车、外线业务，只得由转运中心或分拔 中心操作；特殊情况需要报备各分公司转运中心运作负责人和财务负责人同意 后方可操作，并按流程提交报告，同时提供相关的外车承运票据扫描件给分公 司财务部，财务部据此汇款。相关票据原件需在24 小时内报送到分公司财务 部。 2）到站分理货物，一定要看系统如：付款方式为： “其他”，切记不得 进行货物自提货扫描或派货扫描。 3、收款确认及打印：“结算”- “直营财务”- “现金”- “直营部门收款确认” 界面操作。 （1） 收款确认：第一步：“按单号查询”选择“勾”；第二步：录入运单号； 第三步：点击红字体“收款确认”；第四步：输入实际的收款类型，可多种收 款类型并存，收款类型的合计金额应等于实收金额，点击“确认”。完成收款 确认。 （2）按照“(1)”的步骤查询出需要确认的记录；点击“新增收入”，录入信 息后保存确认。（此处只能新增收入，金额只能录下正值） （3）按照 “（1）”和 “（2）”操作，如营业员在系统中进行了收款确认， 本部出纳收到营业员上交上来的款项后要在系统中进行收款核销；本部出纳在 系统中进行了收款确认，财务部做报表的会计要在系统中进行收款核销，执行 一级一级管理。收款核销：第一步：“按单号查询”选择“勾”；第二步：录 入运单号；第三步：在核销框里打“勾”；第四步：点击“保存”。完成收款 核销。 4、运单修改与删除： 4.1 在“签批系统”提交报告，报告签批完后方可执行修改或删除。 运单修改及删除报告格式及内容： （1）运单号: （2）发站网点、到站网点 （3）发货人: （4）修改或删除原因: （5）相关证明凭据： （6）修改或删除后变化（只对有变化部分进行详细说明） （7）修改或删除责任人: 报告签批流程: 报告提交人：客服员/销售代表/操作员/营业员/出纳员等。 责任签批人：分公司经理（二级分公司或营业网点员工提交时） 市场部负责人/运作部负责人（涉及到称重量方的由运作部负责人签 批，涉及到价格、运费、服务方式等改变的由市场部负责人