产业投资基金方案(-)-共16页.pdfVIP

产业投资子基金设立方案 产业投资子基金设立方案 一、基金设立的背景和目标 一、基金设立的背景和目标 【】××公司 （以下简称 “【】”）拟与 【】省产业投资 【】××公司 （以下简称 “【】”）拟与 【】省产业投资 引导基金 （以下简称 “引导基金”）、【】省优质农业企业及 引导基金 （以下简称 “引导基金”）、【】省优质农业企业及 企业家 （以下简称 “其他合作方”）共同成立 “【】产业投资 企业家 （以下简称 “其他合作方”）共同成立 “【】产业投资 子基金”（以下简称 “子基金”），投资 【】省优质的大农业 子基金”（以下简称 “子基金”），投资 【】省优质的大农业 概念类公司股权，并经过一段时间培育、整合后，在其符合 概念类公司股权，并经过一段时间培育、整合后，在其符合 新三板挂牌/IPO 要求，或资本增值后，通过第三方 （上市公 新三板挂牌/IPO 要求，或资本增值后，通过第三方 （上市公 司）股权转让、控股股东/管理层回购、A 股/新三板二级市 司）股权转让、控股股东/管理层回购、A 股/新三板二级市 场减持股票等方式实现退出。 场减持股票等方式实现退出。 二、子基金基本情况 二、子基金基本情况 (一) 子基金名称 (一) 子基金名称 子基金名称拟定为 “【】产业投资子基金”。 子基金名称拟定为 “【】产业投资子基金”。 (二) 子基金组织形式 (二) 子基金组织形式 子基金的组织形式为有限合伙企业。 子基金的组织形式为有限合伙企业。 (三) 子基金注册地 (三) 子基金注册地 子基金注册地为 【】省 【】市。 子基金注册地为 【】省 【】市。 (四) 子基金规模 (四) 子基金规模 子基金由【】、引导基金、【】省优质农业企业及企业家 子基金由【】、引导基金、【】省优质农业企业及企业家 发起设立，总规模 【】亿元。 发起设立，总规模 【】亿元。 (五) 子基金主发起人情况 (五) 子基金主发起人情况 子基金由 【】作为主发起人发起设立。【】出资 【】亿 子基金由 【】作为主发起人发起设立。【】出资 【】亿 元，担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承 元，担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承 担无限连带责任。 担无限连带责任。 【】系一家股权投资基金、并购基金管理公司，注册资 【】系一家股权投资基金、并购基金管理公司，注册资 本 【】亿元，主要运用自有资金及设立子基金进行股权投资 本 【】亿元，主要运用自有资金及设立子基金进行股权投资 或与股权相关的债权投资，以及提供投资顾问、投资管理、 或与股权相关的债权投资，以及提供投资顾问、投资管理、 财务顾问服务。【】年，【】取得中国证券投资基金业协会颁 财务顾问服务。【】年，【】取得中国证券投资基金业协会颁 发的 “私募投资基金管理人”牌照，编号 【】。【】具有健全 发的 “私募投资基金管理人”牌照，编号 【】。【】具有健全 的股权投资管理、风险控制流程和财务管理制度，规范的项 的股权投资管理、风险控制流程和财务管理制度，规范的项 目遴选机制和投资决策机制，能够为被投资企业提供创业辅 目遴选机制和投资决策机制，能够为被投资企业提供创业辅 导、管理咨询、财务顾问等增值服务。 导、管理咨询、财务顾问等增值服务。 【】能够有效促进资源拓展和匹配，实现业务联动，资 【】能够有效促进资源拓展和匹配，实现业务联动，资 源共享，具有丰富的项 目储备。同时 【】与多家券商、金融 源共享，具有丰富的项 目储备。同时 【】与多家券商、金融 机构保持着良好的关系和合作，有数百家上市公司、新三板 机构保持着良好的关系和合作，有数百家上市公司、新三板 挂牌公司、标的公司资源，能够有效的促进股权投资基金的 挂牌公司、标的公司资源，能够有效的促进股权投资基金的 资源拓展和匹配。 资源拓展和匹配。 【】主要投资管理团队人员有【】年以上投资银行工作 【】主