办事处报销学习管理标准制度.doc

---------------------------- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 办事处报销管理制度 一、借款规定 1 业务人员出差到外地或因业务需要， 可预借一定金额的差旅费。 业务人员在出差审批表上应注明出差地点、事由、时间，在借款条上写明金额，由总经理 审核签字后，交出纳付款。 2、业务人员出差回来后，单据要在三日内报销，对  3 天内无故不及时报销 的，出纳应催办一次。 借款必须在一个月内报销或归还，原则上前账结清之后，方可再借。 二、费用报销管理规定： 1、报销费用必须取得相应的正规发票，报销人在发票背面写明用途、签字。 2、报销人填写费用报销单或差旅费报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名，出纳核对，总经理签字后方可付款。 3、出差期间产生的交通费、 住宿费填写差旅费报销单， 接待客户产生的招待费、礼品费需另行填写费用报销单。 4、报销当月帐，当月了， 25 日以后帐最迟不得超过下月 3 日。 5、发票及时报销，超过一个月的发票不能报销。 6、为了分清责任，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 三、差旅费报销标准规定 为保证公司差旅费的合理使用， 规范差旅费的开支标准， 特制定此规定， 具体如下： （一）、交通费 1、交通费凭车票报销，报销人在车票上注明时间、起点和终点及事项。 2、市内公务应尽量乘坐公交车，如果事情比较紧急，报总经理批准后方可报销 出租车票。 3、出差乘坐火车，一般以硬座为标准，连续乘车超过  12 个小时的，可以购买 硬卧车票。 （二）、住宿费和住勤费 业务人员的住宿费、住勤费实行定额报销的方法， 按实际出差天数限额补贴。住宿费每人每天 30 元，住勤费每人每天 70 元，业务人员提供每天 30 元的住宿发票。 12 点以后出差和 12 点以前出差回来的，按半天计算。 （三）、电话费： ---------------------------- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 ---------------------------------------------- ---------------------------- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 1、业务人员电话费每月因联系业务产生的电话费，按当月通讯发票报销，每人每月报销限额 300 元。业务旺季时电话费报销标准以当月电话费报销标准为准。2、因业务联系产生的电话费超过标准，需总经理特批报销。 （四）、业务费用： 1、业务费用：业务费用包括业务交通费、快递费、礼品费及业务招待费。 500 元以上大额业务费用需总经理审批之后才可执行。 2、员工应本着勤俭节约的原则使用业务费用。 3、业务招待费须注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。 4、出差期间的业务招待，须事先请示总经理批准后再招待。 5、招待客户招待费：用餐标准 :由员工招待的 ,每人 30 元;由部门经理参加招待的 , 每人 50 元;由总经理及以上员工参加招待的 ,每人 80 元。 6、业务人员在招待费发票背面写明招待人数、姓名、签字。 7、招待客户住宿费：一般工作及业务接待住宿标准为标准（普通）双人房，住宿费用每人不超过 130 元/天。 ---------------------------- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 ----------------------------------------------