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焦作三维戴斯酒店有限公司 贷款申请 一、企业基本情况说明 焦作三维戴斯酒店有限公司成立于 2007年9月，位于焦作市民主中路 555号，法人代表人：屈军萍，公司性质：有限责任公司，注册资本： 1000 万元，注册资本与实收资本一致。经营范围：凉菜、热菜、主食、酒水、 西餐、住宿、洗浴、歌厅、健身娱乐场所，卷烟的零售；（按照许可证核 定的有效期限经营）酒店商务；零售：纪念品、土特产、服装、床上用品、 针织品**。 三维戴斯酒店坐落于焦作市两条最主要的解放路与民主路交叉口西南 角，矗立于焦作市商业、文化、休闲、旅游观光之核心区域，是焦作市唯 一的黄金商业圈，被誉为焦作市的“商业心脏”。三维戴斯酒店现有员工 400人，其中管理人员80余人，具有中高级职称的 20余人。三维戴斯酒 店是焦作市唯一一家按国际五星级标准修建的也是焦作市星级标准最［Wj、 功能最齐全，集餐饮、住宿、娱乐等为一体的大型涉外旅游豪华酒店。酒 店于2007年9月24日开业，并于2010年5月通过国家星级评定委员会关 于五星级酒店的审核验收。 二、贷款用途 酒店开业近8年，内部硬件设施及装修已老化，为了适应市场发展趋 势，更好地满足客户需求，所以酒店现急需重新进行升级装修改造。经测 算，本次升维改造共需资金 1.8亿元。我公司准备自筹备资金 3000万元， 向贵行贷款1.5亿元，期限5年，由焦作市三维房地产开发有限公司提供 酒店房产做抵押。 具体维修项目明细如下: 三维戴斯酒店承包工程范围表 序号 项目名称 金额（元） 1 酒店拆除 1,072,055.47 2 2层中餐厅改粤、鲁餐厅 14,087,064.00 3 3层宴会厅、国际厅、黄河厅、中餐厅改韩式餐厅 10,071,190.44 4 4层团体五星级标准间 11,254,236.08 5 5FKTV改造 4,441,529.23 6 6-8层洗浴、健身、游泳改造 26,277,893.39 7 9-21层客房改造 43,028,281.81 8 22-25层商务、豪华房改造 11,149,118.63 9 室外广场改造 1,902,166.48 10 外墙玻璃幕改造 9,271,979.73 11 给排水、电气、消防、通风等安装工程改造 39,624,670.28 12 中央空调改造 3,882,240.00 13 安保系统改造 1,807,086.00 14 电梯改造 4,558,800.00 合计 182,428,311.55 三、还款计划 本次贷款将以戴斯酒店和焦作市三维商业广场有限公司（以下简称商 场）的销售收入利润及其他合法收入为还款来源。 具体还款计划分析如下: 1 、公司财务指标分析 从2012年至2014年近三年来酒店及商场销售收入及净利润指标分析 来看： 销售收入及净利润指标分析 单位：万元 日期及单位 酒店 商场 合计  2012年销售收入 11897 70613 82510 2013年销售收入 12220 81902 94122 2014年销售收入 12385 86633 99018 三年平均数 12167 79716 91883 2012年销售成本 3518 57906 61424 2013年销售成本 3688 67916 71604 2014年销售成本 3835 71483 75318 三年平均数 3680 65768 69449 2012年税金及费用 4618 6294 10912 2013年税金及费用 4147 6060 10207 2014年税金及费用 3967 6857 10824 三年平均数 4244 6404 10648 2012年净利润 2913 6333 9246 2013年净利润 3286 7777 11063 2014年净利润 3438 8095 11533 三年平均数 3212 7402 10614 2015年1-6月销售收入 5151 34406 39557 2015年1-6月销售成本 1552 27968 29520 2015年1-6月税金及费用 1752 4284 6036 2015年1-6月净利润 1387 2040 3427 酒店：三年平均销售收入12167万元，平均销售成本3680万元，平均 税金及费用4244万元，平均净利润3212万元，净利润率为26.40%; 商场：三年平均销售收入 79716万元，平均销售成本 65768万元，平 均税金及费用6404万元，平均净利润7402万元，净利润率为9.28%。 2015年1-6月期间由于受宏观经济形势影响酒店和商场销售收入及利 润均有所下降，保守预估酒店2015年收入为8000万元，净利润为2100万 元，净利润率为 26%商场2015年收入为75000万元，净利润为 5625万 元，净利润率为