酒店采购验收流程.docxVIP

要求 部门经理 分管总监（副 总） 财务总监酒店总经理 采购经理 送货人/采购员 使用部门 仓库管理员 采购经理部门经理财务总监总经理 提出采购申请 ?采购申请单》 由申请部门填写，部门经理签字、财 务总监审核、 } 第1联 第2联 第3联 ± 采购实施 货物验收 商品采购验收入库流程 中餐、西餐、自助餐、及咖 啡吧：加工用原材料申购列 申购清单，申购前对存货情 况、接待预定情况做深入沟 通，厨师长填报，餐饮总监 签字确认，依据菜品价位不 同申购不同级次的原材料， 厨师长直接联系协议供货 商。 采购部门按采购文件规定流程 联系协议商户、或自采 总经理、 （财务） （仓库） （采购） 第4联（部门） 时间。质量、数量。 执行董事审批。 :财务留存 :核定库存情况。 :采购依据 申购凭据，跟踪到货 付款程序 ?付款申请单》附件： 少1、供货发票 2、 《采购申请单》第 1联（财务） 3、 《采购验收单》第 3联（供货商） ?验收直拨单》《验收入库单》 第1联（使用部门）为核算或台帐（领 用存表）登记的附件依据; 第2联（财务）财务入库登记核算凭 证，债务凭证； 第3联（供货商）结算凭证，请款时 核依据; 第5联（存根）备查 使用《货款结算申请单》汇总； 第4联（采购）采购统计，供货商考 客房：申购一填列正式〈〈采 购申请单》客用品等预留15 天存量，客房经理填报、财 务总监审核，总经理签字审 批。 其他部门：办公用品由支持 部负责统一申请，维修材料 由工程部统一负责，流程另 行规定。 三方验收：使用部门每月取 得审定的价格清单，把控货 物价格成本，价格清单-采购 -财务-使用部□-存档。 验收过程中严格验收数量、 价格、品质、送货时间等； 按货品不同使用不同的计量 方法/工具，对冻品、水货、 泡发制品、半成品餐饮出具 冻品出成率、水分比例等标 准，财务成本审核后作为验 收标准。 仓库填写验收入库（直拨） 单，使用部门签字，送货人 签字，采购人员签字。 否决条例：?〈〈验收直拨单》 必须由财务仓库、使用部门、 供货商三方签字，一方缺失 不予以结算货款。②〈〈验收 直拨单》签字人员必须见证 实物入库后签字，虚报单据、 后补签字将按员工手册处 置。③财务成本员按价格清 单核对验收单。④单位价值 5000元以上的商品必须签 订合同。 结算条例①〈〈付款申请单》 必须附件齐全②各部门各酒 店定期交流剩余、积压物资， 较少损失。③申购单第 1联 随验收单作报销附件。 要求 部门经理 分管总监（副 总） 财务总监酒店总经理 采购部门 送货人/采购员 使用部门 仓库管理员 采购经理 财务总监 总经理 提出采购申请 米购验收直拨流程 “采购申请单 由申请部门填写，部门经理签字、财 务总监审核、总经理、执行董事审批。 第1联（财务）：财务留存 第2联（仓库）：核定库存情况。 第3联（采购）：采购依据 第4联（部门）申购凭据，跟踪到货 时间。质量、数量。 货物验收 “验收直拨 单〉〉 付款程序 “验收直拨单 第1联（使用部门）为核算或台帐（领 用存表）登记的附件依据; 第2联（财务）财务入库核算凭证, 附〈付款申请单才艮销 第3联（供货商）结算凭证， 附〈付款 申请单 ＞报销 第4联（采购）留存备查 第5联（存根）留存备查 本流程适用于维修材料、酒 店器材、办公用品等酒店易 耗品购买。 工程材料、工具、器材：填 制〈〈采购申请单》部门经理 签字，财务总监审核，总经 理，执行董事签字审批。 办公用品：仓库统一申购， 财务总监审核、总经理、执 行董事签字审批。 仓库统一保管，建立领用存 台帐，部门领用记入部门费 用成本。详见（办公管理办 法）。 验收：使用部门验收人填报 〈〈验收直拨单〉〉，采购人验 收人财务库管验收签字， 验收过程中严格验收品质、 规格等； 使用部门对品质、规格进行 监督检查。 否决条例：?〈〈验收直拨单》 必须三方签字，一方缺失不 予以结算货款。②〈〈验收直 拨单》签字人员必须见证实 物入库后签字，虚报单据、 后补签字将按员工手册处 置。③单位价值5000元以上 的商品必须签订合同。 台帐：各部门对工程物资、 材料、工具、办公用品设立 领用存台帐，财务监督检查 结算条例①〈〈付款申请单》 必须附件齐全②各部门各酒 店定期交流剩余、积压物资， 较少损失。③申购单第 1联 第3联随验收单作报销附 件。 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应