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资金利用情况报表.docxVIP

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  • 2020-12-01 发布于天津
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资金利用情况报表.docx

    SH-CK/BD- 03 资金利用情况报表 部门名称： 年 月 日 项 目 金额（元） 资 金 来 资金定额 临时借款 源 合 计 库存金额（售价） 库存进价金额 代销库存金额（进价） 资 自营库存金额（进价） 在途商品 金 进货借款 应收票据 占 应收帐款 用 占 用 合 计 资 金 余 额 会计： 财会负责人： 部门经理:

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