合集出纳职责.docVIP

精.选 出纳岗位职责 第一条 遵守国家法律法规和本级财务规章制度，自觉服从本级领导和财务经理管理。 第二条 审查报销、支出原始凭证，查纠违反国家规定或金额误差事故，及时上报领导。 第三条 根据原始凭证记好现金和银行帐，做到书写整洁、数字准确、日清月结。 第四条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，做到不挪用、不用白条抵存现金，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对，保持现金实存与帐面一致。 第五条 按程序办理经费领取、支付和结算工作，并与相关单位做好帐目对接。 第六条 管理支票开据，设立支票领用登记簿，严禁开据空头支票和领导未批准的支票。 第七条 强化财务管理制度落实，加强现金、各种印章、空白支票、空白收据等票据管理。 第八条 负责工资、奖金等费用造册发放。 第九条 协助行政、宣传、培训、营运等部门，完成大型款项收支管理工作。 第十条 负责财务办公室每天的安全管理及卫生管理工作。 第十一条 定期向本部门负责人述职，上报每日工作内容及财务制度执行效果。 第十二条 配合财务经理、会计完成本级财务相关工作。