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财务账款报告表及报告书总汇 （doclO 个）6 制度名 银行存款清查情况报告 电子文件编码 GLWA091 页码 2-1 关于我厂银行存款清査情况的报告 XX厂长: 按照市轻工局关于资产清查的部署”我们于X月X日对本厂银行存款账目进 行了清查。现将清查情况报告如下： 经查对,X月X日我厂银行存款账面余颔为193201元”而银行对账单的存 款余颔则为176735元，两者相差16466元。经详细核对，有6笔未达账项： ⑴我厂于X月x日收存XX塑料制品厂、XX胶垫厂、XX制瓶厂交来的转账 支票3张，金额分别为16430元、14416元、79 32元，计38778元，银行尚未 入账。 ⑵我厂于X月汨开岀支付外协件加工费转账支票1张，金颔9745元，因持 票厂家还未向银行办理转账结算,银行尚未入账。 ⑶我厂委托开户行代收大连x X塑料制品厂的销货款12978元，银行已经入 账，而我厂则因未收到银行的收款通知书而未入账。 ⑷由银行代付的本厂应付购货运费4口元,因我厂尚未收到付款通知书, 也未入账。 根据上述未达账项，我们编制了 x月X日“银行存款余颔调节表”如下: 项目 金離 项目 金触 银行对账单上的存款余離 176735 加：厂收银行未收数 38778 我厂银行存款账面余额 193201 其中:销售 38778 加：银行收厂未收数 12978 减：厂付银行未付数 9745 减：银行付厂