装饰工程公司财务付款及签字流程.docxVIP

北京 xxxx 装饰工程有限公司财务付款及签字流程 一、 现金借款： 填写“借款单” 公司各部门人员因工作需要借款，需填写“借款单”，借款人对 “借款单”中各项内容必须详细填写并签名，凡能列入工程项目的款 项必须注明项目名称，需特别批准的借款必须附有“请示批复单”， 若为施工队预支工费，必须附有施工队付款表。 “借款单”签字 “借款单”填好后，需经各级领导审批方可到财务部领款。部门 主管在本单位负责人意见栏内签字，总经理在机关首长批示栏内签字， 财务总监在会计主管人员核批栏内签字。 出纳付款 借款人持已签字批准的“借款单”到财务部，由出纳支付借款， 借款人在点清钱款后，在“借款单”上付款记录栏内签上日期和姓名。 及时报销冲帐 借款人在借款使用后，应及时报销以冲销借款，报销程序参见费 用报销规定。若因情况变化借款暂时不用，必须退还公司财务部。若 员工借款在发工资之前仍未报销，财务部有权在当月工资中扣除。工 费借款可在工程完工后一同结算。 二、 费用报销 填写“费用报销单” 公司员工在借款使用后和经批准的费用垫支后报销时，需填写 “费用报销单” ，报销人对“借款单”中各项内容必须详细填写并 在经手处签名。凡能列入工程项目的款项必须注明项目名称，需特别 批准的费用开支必须附有“请示批复单”。将盖有税务局监制章的发 票粘于报销单后，财务部对没有发票和提供假发票的款项不予报销。 本部门主