年度经营目标计划清单书范文.docx

标准实用文案 年度经营目标计划书范文 2011 年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业 制度和市金融办的整体要求， 建立健全企业各项管理制度， 为公司正常运转提供保障； 二是 打造一支高素质的管理团队； 三是实现良好的经济效益。 为全面完成前述三项任务， 特制定 本经营计划书。 一、 2011 年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、 行业竞争状况和公司发展趋势的基础上， 公司 确定 2011 年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、 制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2011 年的经营目标 （一）核心经营目标 2011 年，公司的核心经营目标是： （ 1）收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入 4861.01 万元，其中， XX 公司完成利息收入 3369.11 万元， XX 公司完成中间业务收入 1491.90 万元；年度税后利润（净利润） 3480.11 万元， 税后利润率 71.59% ，资产回报率 34.80% ，其中， XX 公司完成净利润 2144.17 万元， XX 公司完成净利润 1335.94 万元。 （ 2）呆（坏）账总额： 年度呆（坏）账总额控制在资金总额的 0.5% 以内，按年度可用资金 15000 万元计算， 年度呆（坏）账总额不得超过75 万元。 在核心经营目标中， 利润和呆（坏） 账总额是直接反映公司经营质量的量化指标， 也是 文档 标准实用文案 评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）收入及净利润目标细分 收入目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35 XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 文档 标准实用文案 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略 2011 年，公司立足 XX 区的基础上， 向主城九区逐步扩大影响范围， 扩大实质客户群， 大幅提升各项收入。为此，公司将 2011 年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础 上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展 客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销 政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。 2．市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在 2011 年上半年，采取一切措 施，集中精力做好 XX 区内企业客户群的开发和业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 （一）资金保障 为全面完成公司各项预算，在公司注册资金 10000 万元基础上，计划于 2011 年 4 月 初向银行申请融资 5000 万元，同时从 5 月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成 2000 万元的委托贷款业务。 （二）人力资源及后勤保障 市场拓展， 人才引进起着至关重要的作用。 为此，必须从以下四个方面做好人力资源管 理工作： 1．加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保 市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、 文档 标准实用文案 留得住、”， 2011 年 3 月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储 备机制和计划，在 2011 年 6 月 31 日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换 人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 ．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对