xxxx资产清查工作报告.docx

XXXX（单位名称）资产清查工作报告 根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，我单位已按时完成 资产清查的主体工作，并经主审计所正和会计师事务所有限公司的资产清查专项审 计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、 单位基本情况 XXXX （单位名称）为正科行政机关（或事业单位），现有 __个职能股室（下属 单位）（包括XXX XXXXX XXX ；新成立单位“ XX批文XX编办〔2015〕XX号 （简称XXXX下同），为正股级事业单位，经费由县财政全额拨款。 、XXXX（单位名称）现有职工人数 —人（其中，在职_人，离休干部_人，退 休干部_人），公务用车 _辆。在职领导享受手机补贴 _人，享受住宅电话费补贴 _人； 离休人员享受住宅电话费补贴正科 _人; 退休人员享受住宅电话费补贴 _人。 、关工委在职 _人，享受科员待遇。 预算收支情况 1. 收入情况 全年收入总计 元，其中财政补助收入全年共拨入 元，其中：基本 TOC \o 1-5 \h \z 支出全年共拨入 元, 项目支出全年共拨入 元，其他收入 元。 2. 支出情况 2015 年行政（事业）支出全年总计 元，其中：工资福利支出 元， 对个人和家庭的补助支出 元，其他资本性支出 元 . 三公经费支出说明 公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中保险路费 ___万元，运行维护 费汽油费 万元 年终决算情况 本年度单位共收入 元，共 支出元，年末结余为 元，上年结 余为 元，今年比上年少结余 元。 执行财务会计制度情况 XXXX （单位名称）严格遵守国家法律法规及 XXXX（单位名称）内部制定的财 务规章制度，资产管理制度健全，账务处理规范，定期全面清查资产，各项资产均 登记造册，全部落实到财产管理责任人，资产管理人员做到对所管理的资产清晰明 了，无差错，每项资产的购置、调拨、验收、领用、登记手续完备，资产的使用状 况和国有资产收益安全完整。 二、 资产清查工作总体状况 资产清查工作基本准日为 2015 年 12 月 31 日。 资产清查范围。 2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立， 执行行政事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位 资产清查工作组织实施情况。 1 、资产清查工作方案制定情况。 对于近三年巳经进行过行政事业单位国有资产清查工作的部门和单位，可以 在以前工作的基础上，按照此次资产清查的统一政策和要求，对其资产清查结果进 行补充、调整，审核并更新有关数据后，按要求上报。 汇总所属单位的资产清查结果按规定报送县财政局（没有主管部门的县直单 位直接报县财政局），各单位的资产清查数据应与同年度资产报告数据、财务会计 决算数据进行核对。 针对资产清查过程中发现的问题，财政部门、主管部门可以聘请社会中介机 构进行专项审计或复核。 在此次资产清查工作的基础上，建立完整的行政事业单位国有资产基础数据 库，对资产变化情况做到及时更新，按时上报，实现资产的动态管理，并建立和完 善资产与预算有效结合的激励和约束机制，防止“前清后乱”和“清管两层皮”现 象。 资产清查工作结束后，财政部门、主管部门、行政事业单位根据《行政事业 单位资产清查核实管理办法》（财资 [2016]1 号）和实际情况，对事实清楚、资料 齐全、手续完备，需要进一步进行核实批复的资产清查结果逐步予以核实批复。 2 、资产清查工作方案实施情况 根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，做好基 本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等工作。具体步骤如下： 1. 准备阶段（ 2016年 3—4 月）。 1） 制定全县资产清查工作方案，明确财政部门、主管部门、行政事业 单位职责。 2） 组织开展工作动员及业务培训。组织县直行政事业单位举办资产信 息系统业务培训班，讲解资产信息系统操作存在问题，为资产清查工作的顺利开展 做好前期准备工作。 2. 实施阶段（ 2016年 5—7 月）。 1） 单位自查，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》的规定要 求，行政事业单位对其占有使用的国有资产进行全面清查，必要时可委托社会中介 机构出具专项审计报告。自查工作完成后，行政事业单位将申报文件、资产清查报 表、专项审计报告和资产清查工作报告等材料报送主管部门，主管部门进行审核汇 总后于 2016年7月 31日前报送县财政局。其中，纸质材料应当包括正式文件、本 部门资产清查汇总报表和资产清查工作报告等；电子材料全部通过资产清查系统上 报，应当包括本部门所属行政事业单位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资 产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表等。 、聘请中介审计情况。 由湛江市正和会计师事务所有限公司进行审计。 （四）资产清查工作取得的成效及存在的问题